ALEX - LUCAS S.R.L.

CUI: 48591661 J2023002984352 SRL Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48591661
Cod înmatriculare J2023002984352
EUID ROONRC.J2023002984352
Data înmatriculării 2023-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic, 181

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic
Număr: 181

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 671 RON 671 RON 2.671 RON −2.000 RON −2.000 RON 3.000 RON 0 RON 3.000 RON −2.000 RON 5.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 5.578 RON 7.068 RON 8.926 RON −1.858 RON −1.858 RON 3.245 RON 0 RON 3.245 RON −3.658 RON 6.903 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MANGRA-KLEMENS CLAUDIA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Pagina administratorului
MANGRA-KLEMENS ALEXANDRU-LUCAS
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.658 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.858 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 212.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,6 K RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
3,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 671 RON 5,6 K RON
Venituri totale 671 RON 7,1 K RON
Cheltuieli totale 2,7 K RON 8,9 K RON
Rezultat net −2,0 K RON −1,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.658 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar3,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-33,3%
Marjă netă
-33,3%
ROA
-57,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,0 K RON 3,0 K RON 166,7%
2024 6,9 K RON 3,2 K RON 212,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 671 RON 5,6 K RON ▲ 731,3%
Rezultat net −2,0 K RON −1,9 K RON ▲ 7,1%
Total active 3,0 K RON 3,2 K RON ▲ 8,2%
Capitaluri proprii −2,0 K RON −3,7 K RON ▼ 82,9%
Datorii totale 5,0 K RON 6,9 K RON ▲ 38,1%
Lichiditate curentă 0,60 0,47 ▼ 21,7%
Marjă netă (%) -298,06 -33,31 ▲ 88,8%
Scor bonitate 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 212.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.