MODELLA S.R.L.
CUI: 48474114
J2023002990124
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48474114
Cod înmatriculare
J2023002990124
EUID
ROONRC.J2023002990124
Data înmatriculării
2023-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, CETĂŢII, 44, Parter, 5C, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
CETĂŢII
Număr:
44
Etaj:
Parter
Apartament:
5C
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32.018 RON | 32.018 RON | 67.151 RON | −35.453 RON | −35.133 RON | 123.682 RON | 14.874 RON | 108.808 RON | −35.253 RON | 158.935 RON | 80.043 RON | 6.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 61.760 RON | 61.760 RON | 212.125 RON | −150.931 RON | −150.365 RON | 184.930 RON | 10.935 RON | 173.995 RON | −186.184 RON | 371.114 RON | 156.254 RON | 9.887 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 8.658 RON | 8.658 RON | 62.033 RON | −53.435 RON | −53.375 RON | 177.504 RON | 6.996 RON | 170.508 RON | −239.619 RON | 417.123 RON | 157.108 RON | 12.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARSEGLIA CORINNE MARILYN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−239.619 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.435 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,7 K RON
Rezultat Net 2025
−53,4 K RON
Total Active 2025
177,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 61,8 K RON | 8,7 K RON |
| Venituri totale | 32,0 K RON | 61,8 K RON | 8,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,2 K RON | 212,1 K RON | 62,0 K RON |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −150,9 K RON | −53,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−239.619 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (3.9%)
Active circulante170,5 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,1 K RON
Creanțe12,4 K RON
Numerar959 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,06 |
| Durata stocaj (zile) | 6.623 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,70 |
| Durata încasare (zile) | 525 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-616,5%
Marjă netă
-617,2%
ROA
-30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 158,9 K RON | 123,7 K RON | 128,5% |
| 2024 | 371,1 K RON | 184,9 K RON | 200,7% |
| 2025 | 417,1 K RON | 177,5 K RON | 235,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 61,8 K RON | 8,7 K RON | ▼ 86,0% |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −150,9 K RON | −53,4 K RON | ▲ 64,6% |
| Total active | 123,7 K RON | 184,9 K RON | 177,5 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −35,3 K RON | −186,2 K RON | −239,6 K RON | ▼ 28,7% |
| Datorii totale | 158,9 K RON | 371,1 K RON | 417,1 K RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,47 | 0,41 | ▼ 12,8% |
| Marjă netă (%) | -110,73 | -244,38 | -617,17 | ▼ 152,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.