DORIS CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, 2, 4, 42, 2, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 111.014 RON | 111.014 RON | 84.584 RON | 25.341 RON | 26.430 RON | 37.341 RON | 0 RON | 37.341 RON | 25.541 RON | 11.800 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 198.664 RON | 198.664 RON | 162.565 RON | 34.411 RON | 36.099 RON | 60.168 RON | 25.072 RON | 35.096 RON | 50.832 RON | 9.336 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 213.225 RON | 214.625 RON | 176.114 RON | 36.685 RON | 38.511 RON | 178.174 RON | 17.734 RON | 160.440 RON | 87.517 RON | 90.657 RON | 0 RON | 107.216 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,0 K RON | 198,7 K RON | 213,2 K RON |
| Venituri totale | 111,0 K RON | 198,7 K RON | 214,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,6 K RON | 162,6 K RON | 176,1 K RON |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 34,4 K RON | 36,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 276,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,8 K RON | 37,3 K RON | 31,6% |
| 2024 | 9,3 K RON | 60,2 K RON | 15,5% |
| 2025 | 90,7 K RON | 178,2 K RON | 50,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,0 K RON | 198,7 K RON | 213,2 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 34,4 K RON | 36,7 K RON | ▲ 6,6% |
| Total active | 37,3 K RON | 60,2 K RON | 178,2 K RON | ▲ 196,1% |
| Capitaluri proprii | 25,5 K RON | 50,8 K RON | 87,5 K RON | ▲ 72,2% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 9,3 K RON | 90,7 K RON | ▲ 871,0% |
| Lichiditate curentă | 3,16 | 3,76 | 1,77 | ▼ 52,9% |
| Marjă netă (%) | 22,83 | 17,32 | 17,20 | ▼ 0,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 85 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.