RETHINQ S.R.L.
CUI: 48482273
J2023003023122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48482273
Cod înmatriculare
J2023003023122
EUID
ROONRC.J2023003023122
Data înmatriculării
2023-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, REGELE FERDINAND, 22-26, nivel 3 al Centrului Comercial Central
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
REGELE FERDINAND
Număr:
22-26
Completare adresă:
nivel 3 al Centrului Comercial Central
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.100 RON | 1.100 RON | 19.917 RON | −18.817 RON | −18.817 RON | 6.510 RON | 0 RON | 6.510 RON | −18.617 RON | 25.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.097 RON | 3.229 RON | 11.316 RON | −8.087 RON | −8.087 RON | 9.927 RON | 0 RON | 9.927 RON | −26.704 RON | 36.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTARU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități de editare a cărților
- Alte activități de editare
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de creație literară și compoziție muzicală
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.704 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.087 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 369% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,1 K RON
Rezultat Net 2024
−8,1 K RON
Total Active 2024
9,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 3,1 K RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 3,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,9 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.704 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,9 K RON
Alte active circulante5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-261,1%
Marjă netă
-261,1%
ROA
-81,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25,1 K RON | 6,5 K RON | 386,0% |
| 2024 | 36,6 K RON | 9,9 K RON | 369,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 3,1 K RON | ▲ 181,5% |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −8,1 K RON | ▲ 57,0% |
| Total active | 6,5 K RON | 9,9 K RON | ▲ 52,5% |
| Capitaluri proprii | −18,6 K RON | −26,7 K RON | ▼ 43,4% |
| Datorii totale | 25,1 K RON | 36,6 K RON | ▲ 45,8% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,27 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | -1.710,64 | -261,12 | ▲ 84,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 369% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.