TOOL GENIUS S.R.L.
CUI: 48758922
J2023003042134
SRL
Constanţa, Sat Agigea, Comuna Agigea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48758922
Cod înmatriculare
J2023003042134
EUID
ROONRC.J2023003042134
Data înmatriculării
2023-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Agigea, Comuna Agigea, ALEXANDRU ODOBESCU, 26
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Agigea, Comuna Agigea
Stradă:
ALEXANDRU ODOBESCU
Număr:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.200 RON | 5.200 RON | 4.505 RON | 584 RON | 695 RON | 9.303 RON | −32 RON | 9.335 RON | 784 RON | 8.519 RON | 0 RON | 287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.786 RON | 41.786 RON | 57.094 RON | −15.308 RON | −15.308 RON | 17.191 RON | 249 RON | 16.942 RON | −14.396 RON | 31.587 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 94.326 RON | 94.326 RON | 97.745 RON | −3.419 RON | −3.419 RON | 17.895 RON | 0 RON | 17.895 RON | −17.816 RON | 35.711 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUSANU ANGELA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.816 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.419 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
94,3 K RON
Rezultat Net 2025
−3,4 K RON
Total Active 2025
17,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 41,8 K RON | 94,3 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 41,8 K RON | 94,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 57,1 K RON | 97,7 K RON |
| Rezultat net | 584 RON | −15,3 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 136,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.816 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,5 K RON | 9,3 K RON | 91,6% |
| 2024 | 31,6 K RON | 17,2 K RON | 183,7% |
| 2025 | 35,7 K RON | 17,9 K RON | 199,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 41,8 K RON | 94,3 K RON | ▲ 125,7% |
| Rezultat net | 584 RON | −15,3 K RON | −3,4 K RON | ▲ 77,7% |
| Total active | 9,3 K RON | 17,2 K RON | 17,9 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 784 RON | −14,4 K RON | −17,8 K RON | ▼ 23,8% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 31,6 K RON | 35,7 K RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,54 | 0,50 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 11,23 | -36,63 | -3,62 | ▲ 90,1% |
| Scor bonitate | 60 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.