TCM CAR WASH S.R.L.
CUI: 49250484
J2023003096054
SRL
Bihor, Sat Tileagd, Comuna Tileagd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49250484
Cod înmatriculare
J2023003096054
EUID
ROONRC.J2023003096054
Data înmatriculării
2023-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Tileagd, Comuna Tileagd, UNIRII, 3C, 417585
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Tileagd, Comuna Tileagd
Stradă:
UNIRII
Număr:
3C
Cod poștal:
417585
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 6.173 RON | −6.173 RON | −6.173 RON | 164.153 RON | 142.319 RON | 21.834 RON | −5.973 RON | 170.126 RON | 6.759 RON | 14.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 200.261 RON | 200.261 RON | 217.714 RON | −17.453 RON | −17.453 RON | 164.423 RON | 116.600 RON | 47.823 RON | −23.426 RON | 187.849 RON | 0 RON | 21.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 197.490 RON | 262.490 RON | 235.942 RON | 25.299 RON | 26.548 RON | 119.371 RON | 90.882 RON | 28.489 RON | 1.873 RON | 117.498 RON | 0 RON | 14.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂMAȘ MARINELA-PAMELA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
197,5 K RON
Rezultat Net 2025
25,3 K RON
Total Active 2025
119,4 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 200,3 K RON | 197,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 200,3 K RON | 262,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 217,7 K RON | 235,9 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −17,5 K RON | 25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 330,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,9 K RON (76.1%)
Active circulante28,5 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,9 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,24 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,4%
Marjă netă
12,8%
ROA
21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 170,1 K RON | 164,2 K RON | 103,6% |
| 2024 | 187,8 K RON | 164,4 K RON | 114,3% |
| 2025 | 117,5 K RON | 119,4 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 200,3 K RON | 197,5 K RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −17,5 K RON | 25,3 K RON | ▲ 245,0% |
| Total active | 164,2 K RON | 164,4 K RON | 119,4 K RON | ▼ 27,4% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | −23,4 K RON | 1,9 K RON | ▲ 108,0% |
| Datorii totale | 170,1 K RON | 187,8 K RON | 117,5 K RON | ▼ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,25 | 0,24 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | – | -8,72 | 12,81 | ▲ 246,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 48 | ▲ 152,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.