THEO DARY S.R.L.

CUI: 48919476 J2023003122223 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48919476
Cod înmatriculare J2023003122223
EUID ROONRC.J2023003122223
Data înmatriculării 2023-10-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PARCULUI, 3, C41, 1, 9, 700392

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: PARCULUI
Număr: 3
Bloc: C41
Etaj: 1
Apartament: 9
Cod poștal: 700392

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 9.352 RON −9.352 RON −9.352 RON 26.990 RON 24.712 RON 2.278 RON −9.252 RON 37.951 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.709 RON 0
2024 78.280 RON 78.280 RON 53.413 RON 22.111 RON 24.867 RON 27.460 RON 23.162 RON 4.298 RON 12.859 RON 15.984 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.383 RON 0
2025 77.408 RON 77.408 RON 52.115 RON 21.247 RON 25.293 RON 25.091 RON 21.272 RON 3.819 RON 21.367 RON 6.062 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2.338 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AGAPE SIMION-CONSTANTIN
administrator
Comuna Victoria, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
77,4 K RON
Rezultat Net 2025
21,2 K RON
Total Active 2025
25,1 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 78,3 K RON 77,4 K RON
Venituri totale 0 RON 78,3 K RON 77,4 K RON
Cheltuieli totale 9,4 K RON 53,4 K RON 52,1 K RON
Rezultat net −9,4 K RON 22,1 K RON 21,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,63 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,14 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,3 K RON (84.8%)
Active circulante3,8 K RON (15.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
32,7%
Marjă netă
27,5%
ROA
84,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 38,0 K RON 27,0 K RON 140,6%
2024 16,0 K RON 27,5 K RON 58,2%
2025 6,1 K RON 25,1 K RON 24,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 78,3 K RON 77,4 K RON ▼ 1,1%
Rezultat net −9,4 K RON 22,1 K RON 21,2 K RON ▼ 3,9%
Total active 27,0 K RON 27,5 K RON 25,1 K RON ▼ 8,6%
Capitaluri proprii −9,3 K RON 12,9 K RON 21,4 K RON ▲ 66,2%
Datorii totale 38,0 K RON 16,0 K RON 6,1 K RON ▼ 62,1%
Lichiditate curentă 0,06 0,27 0,63 ▲ 134,3%
Marjă netă (%) – 28,25 27,45 ▼ 2,8%
Scor bonitate 22 68 70 ▲ 2,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.