AGRI IONEL COMPANY S.R.L.
CUI: 48654646
J2023003138354
SRL
Timiş, Sat Giulvăz, Comuna Giulvăz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48654646
Cod înmatriculare
J2023003138354
EUID
ROONRC.J2023003138354
Data înmatriculării
2023-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giulvăz, Comuna Giulvăz, 15/B, 307225, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giulvăz, Comuna Giulvăz
Număr:
15/B
Cod poștal:
307225
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 35.819 RON | 236.015 RON | −200.196 RON | −200.196 RON | 1.192.093 RON | 819.207 RON | 372.886 RON | −199.696 RON | 1.391.789 RON | 119.332 RON | 209.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 916.816 RON | 1.557.143 RON | 1.117.082 RON | 416.068 RON | 440.061 RON | 2.248.614 RON | 731.196 RON | 1.517.418 RON | 216.372 RON | 2.032.242 RON | 637.885 RON | 749.054 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚĂPÎRDEA IONEL
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
916,8 K RON
Rezultat Net 2024
416,1 K RON
Total Active 2024
2,25 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 916,8 K RON |
| Venituri totale | 35,8 K RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 236,0 K RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | −200,2 K RON | 416,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate731,2 K RON (32.5%)
Active circulante1,52 M RON (67.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri637,9 K RON
Creanțe749,1 K RON
Numerar130,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,44 |
| Durata stocaj (zile) | 254 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,22 |
| Durata încasare (zile) | 298 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,0%
Marjă netă
45,4%
ROA
18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,39 M RON | 1,19 M RON | 116,8% |
| 2024 | 2,03 M RON | 2,25 M RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 916,8 K RON | – |
| Rezultat net | −200,2 K RON | 416,1 K RON | ▲ 307,8% |
| Total active | 1,19 M RON | 2,25 M RON | ▲ 88,6% |
| Capitaluri proprii | −199,7 K RON | 216,4 K RON | ▲ 208,4% |
| Datorii totale | 1,39 M RON | 2,03 M RON | ▲ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,75 | ▲ 178,7% |
| Marjă netă (%) | – | 45,38 | – |
| Scor bonitate | 22 | 61 | ▲ 177,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (416,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.