MAISON RAFAEL S.R.L.
CUI: 47657229
J2023003148401
SRL
Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47657229
Cod înmatriculare
J2023003148401
EUID
ROONRC.J2023003148401
Data înmatriculării
2023-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, FERMEI E, 7B, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Stradă:
FERMEI E
Număr:
7B
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.523 RON | 1.523 RON | 97.322 RON | −95.799 RON | −95.799 RON | 515.840 RON | 0 RON | 515.840 RON | −95.799 RON | 611.639 RON | 309.775 RON | 9.108 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 266.782 RON | 274.055 RON | 480.081 RON | −206.026 RON | −206.026 RON | 679.235 RON | 0 RON | 679.235 RON | −301.625 RON | 980.860 RON | 298.758 RON | 80.151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 239.495 RON | 239.711 RON | 328.133 RON | −90.500 RON | −88.422 RON | 374.859 RON | 180.695 RON | 194.164 RON | −392.125 RON | 766.984 RON | 32.747 RON | 92.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHINESCU IOANA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−392.125 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.500 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
239,5 K RON
Rezultat Net 2025
−90,5 K RON
Total Active 2025
374,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 266,8 K RON | 239,5 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 274,1 K RON | 239,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,3 K RON | 480,1 K RON | 328,1 K RON |
| Rezultat net | −95,8 K RON | −206,0 K RON | −90,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 407,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−392.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate180,7 K RON (48.2%)
Active circulante194,2 K RON (51.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,7 K RON
Creanțe92,8 K RON
Numerar68,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,31 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,9%
Marjă netă
-37,8%
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 611,6 K RON | 515,8 K RON | 118,6% |
| 2024 | 980,9 K RON | 679,2 K RON | 144,4% |
| 2025 | 767,0 K RON | 374,9 K RON | 204,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 266,8 K RON | 239,5 K RON | ▼ 10,2% |
| Rezultat net | −95,8 K RON | −206,0 K RON | −90,5 K RON | ▲ 56,1% |
| Total active | 515,8 K RON | 679,2 K RON | 374,9 K RON | ▼ 44,8% |
| Capitaluri proprii | −95,8 K RON | −301,6 K RON | −392,1 K RON | ▼ 30,0% |
| Datorii totale | 611,6 K RON | 980,9 K RON | 767,0 K RON | ▼ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,69 | 0,25 | ▼ 63,4% |
| Marjă netă (%) | -6.290,15 | -77,23 | -37,79 | ▲ 51,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 407,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.