ALIDA OPTICAL S.R.L.
CUI: 48663563
J2023003175355
SRL
Timiş, Oraş Făget
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48663563
Cod înmatriculare
J2023003175355
EUID
ROONRC.J2023003175355
Data înmatriculării
2023-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Oraş Făget, LUGOJULUI, 8, 305300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 21.968 RON | −21.968 RON | −21.968 RON | 108.128 RON | 82.534 RON | 25.594 RON | −21.768 RON | 129.896 RON | 6.754 RON | 18.811 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 212.241 RON | 212.241 RON | 211.205 RON | 326 RON | 1.036 RON | 343.098 RON | 132.534 RON | 210.564 RON | −21.442 RON | 364.540 RON | 106.176 RON | 55.355 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATALINCESCU ALINA
administrator
VALEA PERJEI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.442 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
212,2 K RON
Rezultat Net 2024
326 RON
Total Active 2024
343,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 212,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 212,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 211,2 K RON |
| Rezultat net | −22,0 K RON | 326 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 424,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.442 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,5 K RON (38.6%)
Active circulante210,6 K RON (61.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,2 K RON
Creanțe55,4 K RON
Numerar49,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,00 |
| Durata stocaj (zile) | 183 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,83 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 129,9 K RON | 108,1 K RON | 120,1% |
| 2024 | 364,5 K RON | 343,1 K RON | 106,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 212,2 K RON | – |
| Rezultat net | −22,0 K RON | 326 RON | ▲ 101,5% |
| Total active | 108,1 K RON | 343,1 K RON | ▲ 217,3% |
| Capitaluri proprii | −21,8 K RON | −21,4 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 129,9 K RON | 364,5 K RON | ▲ 180,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,58 | ▲ 193,2% |
| Marjă netă (%) | – | 0,15 | – |
| Scor bonitate | 22 | 45 | ▲ 104,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (326 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 424,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.