DEDES S.R.L.

CUI: 48535998 J2023003176121 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48535998
Cod înmatriculare J2023003176121
EUID ROONRC.J2023003176121
Data înmatriculării 2023-07-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AUREL VLAICU, 42, 43

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: AUREL VLAICU
Număr: 42
Apartament: 43

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 26.893 RON 26.893 RON 28.951 RON −2.327 RON −2.058 RON 3.727 RON 0 RON 3.727 RON −2.127 RON 5.854 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 87.403 RON 87.403 RON 65.256 RON 18.164 RON 22.147 RON 55.777 RON 55.521 RON 256 RON 16.037 RON 40.778 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.038 RON 1
2025 91.670 RON 91.789 RON 63.505 RON 23.759 RON 28.284 RON 50.088 RON 39.271 RON 10.817 RON 23.999 RON 26.910 RON 0 RON 9.759 RON 0 RON 821 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FORTINI DANIEL-DOREL
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
91,7 K RON
Rezultat Net 2025
23,8 K RON
Total Active 2025
50,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 26,9 K RON 87,4 K RON 91,7 K RON
Venituri totale 26,9 K RON 87,4 K RON 91,8 K RON
Cheltuieli totale 29,0 K RON 65,3 K RON 63,5 K RON
Rezultat net −2,3 K RON 18,2 K RON 23,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,86 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate39,3 K RON (78.4%)
Active circulante10,8 K RON (21.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,8 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,39
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,9%
Marjă netă
25,9%
ROA
47,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,9 K RON 3,7 K RON 157,1%
2024 40,8 K RON 55,8 K RON 73,1%
2025 26,9 K RON 50,1 K RON 53,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 26,9 K RON 87,4 K RON 91,7 K RON ▲ 4,9%
Rezultat net −2,3 K RON 18,2 K RON 23,8 K RON ▲ 30,8%
Total active 3,7 K RON 55,8 K RON 50,1 K RON ▼ 10,2%
Capitaluri proprii −2,1 K RON 16,0 K RON 24,0 K RON ▲ 49,6%
Datorii totale 5,9 K RON 40,8 K RON 26,9 K RON ▼ 34,0%
Lichiditate curentă 0,64 0,01 0,40 ▲ 6.281,0%
Marjă netă (%) -8,65 20,78 25,92 ▲ 24,7%
Scor bonitate 24 63 73 ▲ 15,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.