REBECA FOOD S.R.L.

CUI: 48163878 J2023003184232 SRL Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48163878
Cod înmatriculare J2023003184232
EUID ROONRC.J2023003184232
Data înmatriculării 2023-05-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei, BUŞTENI, 15, 77130

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă: BUŞTENI
Număr: 15
Cod poștal: 77130

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 114.433 RON 168.783 RON 174.450 RON −6.812 RON −5.667 RON 63.078 RON 0 RON 63.078 RON −6.612 RON 69.690 RON 32.808 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 191.661 RON 224.828 RON 294.326 RON −75.248 RON −69.498 RON 10.278 RON 0 RON 10.278 RON −81.860 RON 92.138 RON 1.972 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 307.328 RON 410.631 RON 375.691 RON 25.720 RON 34.940 RON 32.388 RON 0 RON 32.388 RON −56.140 RON 88.528 RON 30.208 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRICĂ ŞTEFAN-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−56.140 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 273.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
307,3 K RON
Rezultat Net 2025
25,7 K RON
Total Active 2025
32,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 114,4 K RON 191,7 K RON 307,3 K RON
Venituri totale 168,8 K RON 224,8 K RON 410,6 K RON
Cheltuieli totale 174,5 K RON 294,3 K RON 375,7 K RON
Rezultat net −6,8 K RON −75,2 K RON 25,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 397,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.140 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30,2 K RON
Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,17
Durata stocaj (zile) 36
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,4%
Marjă netă
8,4%
ROA
79,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 69,7 K RON 63,1 K RON 110,5%
2024 92,1 K RON 10,3 K RON 896,5%
2025 88,5 K RON 32,4 K RON 273,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 114,4 K RON 191,7 K RON 307,3 K RON ▲ 60,3%
Rezultat net −6,8 K RON −75,2 K RON 25,7 K RON ▲ 134,2%
Total active 63,1 K RON 10,3 K RON 32,4 K RON ▲ 215,1%
Capitaluri proprii −6,6 K RON −81,9 K RON −56,1 K RON ▲ 31,4%
Datorii totale 69,7 K RON 92,1 K RON 88,5 K RON ▼ 3,9%
Lichiditate curentă 0,91 0,11 0,37 ▲ 227,9%
Marjă netă (%) -5,95 -39,26 8,37 ▲ 121,3%
Scor bonitate 24 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 397,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 273.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.