THE CLIMATE SCHOOL S.R.L.

CUI: 48557171 J2023003235127 SRL Cluj, Sat Sălicea, Comuna Ciurila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48557171
Cod înmatriculare J2023003235127
EUID ROONRC.J2023003235127
Data înmatriculării 2023-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Sălicea, Comuna Ciurila, SĂLICEA, 88S, 407236

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Sălicea, Comuna Ciurila
Stradă: SĂLICEA
Număr: 88S
Cod poștal: 407236

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 10.310 RON 10.310 RON 17.853 RON −7.646 RON −7.543 RON 7.359 RON 0 RON 7.359 RON −7.446 RON 15.020 RON 0 RON 0 RON 0 RON 215 RON 1
2024 15.860 RON 15.860 RON 28.275 RON −12.415 RON −12.415 RON 1.151 RON 0 RON 1.151 RON −19.861 RON 21.895 RON 0 RON 342 RON 0 RON 883 RON 1
2025 16.625 RON 16.625 RON 10.419 RON 5.860 RON 6.206 RON 838 RON 0 RON 838 RON −14.001 RON 14.957 RON 0 RON 641 RON 0 RON 118 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VASILE-FLOROAIE ALINA-MARIANA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−14.001 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1784.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,6 K RON
Rezultat Net 2025
5,9 K RON
Total Active 2025
838 RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 10,3 K RON 15,9 K RON 16,6 K RON
Venituri totale 10,3 K RON 15,9 K RON 16,6 K RON
Cheltuieli totale 17,9 K RON 28,3 K RON 10,4 K RON
Rezultat net −7,6 K RON −12,4 K RON 5,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.001 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante838 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe641 RON
Numerar197 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 25,94
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,3%
Marjă netă
35,3%
ROA
699,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 15,0 K RON 7,4 K RON 204,1%
2024 21,9 K RON 1,2 K RON 1.902,3%
2025 15,0 K RON 838 RON 1.784,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 10,3 K RON 15,9 K RON 16,6 K RON ▲ 4,8%
Rezultat net −7,6 K RON −12,4 K RON 5,9 K RON ▲ 147,2%
Total active 7,4 K RON 1,2 K RON 838 RON ▼ 27,2%
Capitaluri proprii −7,4 K RON −19,9 K RON −14,0 K RON ▲ 29,5%
Datorii totale 15,0 K RON 21,9 K RON 15,0 K RON ▼ 31,7%
Lichiditate curentă 0,49 0,05 0,06 ▲ 6,5%
Marjă netă (%) -74,16 -78,28 35,25 ▲ 145,0%
Scor bonitate 19 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1784.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.