DISMONET S.R.L.

CUI: 44196678 J2023003281230 SRL Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44196678
Cod înmatriculare J2023003281230
EUID ROONRC.J2023003281230
Data înmatriculării 2023-05-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, CIOCÂRLIEI, 77B, 77060

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă: CIOCÂRLIEI
Număr: 77B
Cod poștal: 77060

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 219.290 RON 219.290 RON 180.139 RON 37.002 RON 39.151 RON 95.830 RON 62.892 RON 32.938 RON 8.005 RON 89.737 RON 0 RON 5.921 RON 0 RON 1.912 RON 1
2024 264.580 RON 264.580 RON 202.329 RON 60.002 RON 62.251 RON 131.848 RON 59.281 RON 72.567 RON 68.007 RON 65.172 RON 0 RON 5.921 RON 0 RON 1.331 RON 1
2025 241.406 RON 241.406 RON 190.082 RON 48.960 RON 51.324 RON 114.820 RON 49.442 RON 65.378 RON 49.200 RON 67.676 RON 0 RON 30.393 RON 0 RON 2.056 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI LIVIU-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
241,4 K RON
Rezultat Net 2025
49,0 K RON
Total Active 2025
114,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 219,3 K RON 264,6 K RON 241,4 K RON
Venituri totale 219,3 K RON 264,6 K RON 241,4 K RON
Cheltuieli totale 180,1 K RON 202,3 K RON 190,1 K RON
Rezultat net 37,0 K RON 60,0 K RON 49,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 263,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,52 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,70 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate49,4 K RON (43.1%)
Active circulante65,4 K RON (56.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe30,4 K RON
Numerar35,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,94
Durata încasare (zile) 46

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,3%
Marjă netă
20,3%
ROA
42,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 89,7 K RON 95,8 K RON 93,6%
2024 65,2 K RON 131,8 K RON 49,4%
2025 67,7 K RON 114,8 K RON 58,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 219,3 K RON 264,6 K RON 241,4 K RON ▼ 8,8%
Rezultat net 37,0 K RON 60,0 K RON 49,0 K RON ▼ 18,4%
Total active 95,8 K RON 131,8 K RON 114,8 K RON ▼ 12,9%
Capitaluri proprii 8,0 K RON 68,0 K RON 49,2 K RON ▼ 27,7%
Datorii totale 89,7 K RON 65,2 K RON 67,7 K RON ▲ 3,8%
Lichiditate curentă 0,37 1,11 0,97 ▼ 13,2%
Marjă netă (%) 16,87 22,68 20,28 ▼ 10,6%
Scor bonitate 48 90 58 ▼ 35,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.