SOHA DESIGN & CO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Valea Gârboului, 48, 2, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 73.546 RON | 73.546 RON | 38.683 RON | 29.204 RON | 34.863 RON | 53.361 RON | 14.583 RON | 38.778 RON | 29.404 RON | 23.957 RON | 0 RON | 1.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 357.684 RON | 358.171 RON | 141.119 RON | 212.972 RON | 217.052 RON | 269.272 RON | 12.246 RON | 257.026 RON | 242.376 RON | 26.949 RON | 8.212 RON | 12.728 RON | 0 RON | 53 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,5 K RON | 357,7 K RON |
| Venituri totale | 73,5 K RON | 358,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,7 K RON | 141,1 K RON |
| Rezultat net | 29,2 K RON | 213,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 641,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,56 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,10 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 24,0 K RON | 53,4 K RON | 44,9% |
| 2024 | 26,9 K RON | 269,3 K RON | 10,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,5 K RON | 357,7 K RON | ▲ 386,3% |
| Rezultat net | 29,2 K RON | 213,0 K RON | ▲ 629,3% |
| Total active | 53,4 K RON | 269,3 K RON | ▲ 404,6% |
| Capitaluri proprii | 29,4 K RON | 242,4 K RON | ▲ 724,3% |
| Datorii totale | 24,0 K RON | 26,9 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 9,54 | ▲ 489,2% |
| Marjă netă (%) | 39,71 | 59,54 | ▲ 49,9% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (213,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 641,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.