ALEXANDRION BANAT S.R.L.
CUI: 44843480
J2023003355355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44843480
Cod înmatriculare
J2023003355355
EUID
ROONRC.J2023003355355
Data înmatriculării
2023-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
27 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ANTENEI, 4, Centrul Comercial Euro 2, Spaţiu Comercial C17
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ANTENEI
Număr:
4
Completare adresă:
Centrul Comercial Euro 2, Spaţiu Comercial C17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.401.011 RON | 10.413.048 RON | 12.519.921 RON | −2.106.873 RON | −2.106.873 RON | 6.860.073 RON | 157.809 RON | 6.702.264 RON | −2.092.031 RON | 8.975.694 RON | 2.857.038 RON | 2.813.053 RON | 0 RON | 23.590 RON | 8 |
| 2024 | 7.591.829 RON | 7.611.810 RON | 11.043.580 RON | −3.431.770 RON | −3.431.770 RON | 6.138.433 RON | 225.942 RON | 5.912.491 RON | −5.424.001 RON | 11.575.134 RON | 3.582.793 RON | 1.759.770 RON | 0 RON | 12.700 RON | 24 |
| 2025 | 12.594.657 RON | 12.621.087 RON | 16.215.378 RON | −3.594.291 RON | −3.594.291 RON | 11.816.735 RON | 437.487 RON | 11.379.248 RON | −9.018.292 RON | 20.882.625 RON | 5.043.497 RON | 4.951.183 RON | 0 RON | 47.598 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (2)
NSSGI MANAGEMENT LTD
administrator
Reșed.: LARNACA, Cipru
SALAMEH ANTONIO
reprezentant administrator persoana juridica
ATENA, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.018.292 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.594.291 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,59 M RON
Rezultat Net 2025
−3,59 M RON
Total Active 2025
11,82 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,40 M RON | 7,59 M RON | 12,59 M RON |
| Venituri totale | 10,41 M RON | 7,61 M RON | 12,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,52 M RON | 11,04 M RON | 16,22 M RON |
| Rezultat net | −2,11 M RON | −3,43 M RON | −3,59 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.018.292 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate437,5 K RON (3.7%)
Active circulante11,38 M RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,04 M RON
Creanțe4,95 M RON
Numerar1,38 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,50 |
| Durata stocaj (zile) | 146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,5%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-30,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,98 M RON | 6,86 M RON | 130,8% |
| 2024 | 11,58 M RON | 6,14 M RON | 188,6% |
| 2025 | 20,88 M RON | 11,82 M RON | 176,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,40 M RON | 7,59 M RON | 12,59 M RON | ▲ 65,9% |
| Rezultat net | −2,11 M RON | −3,43 M RON | −3,59 M RON | ▼ 4,7% |
| Total active | 6,86 M RON | 6,14 M RON | 11,82 M RON | ▲ 92,5% |
| Capitaluri proprii | −2,09 M RON | −5,42 M RON | −9,02 M RON | ▼ 66,3% |
| Datorii totale | 8,98 M RON | 11,58 M RON | 20,88 M RON | ▲ 80,4% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,51 | 0,54 | ▲ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -20,26 | -45,20 | -28,54 | ▲ 36,9% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.