KIDSSPACE EDUCAȚIONAL S.R.L.

CUI: 48916585 J2023003356132 SRL Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48916585
Cod înmatriculare J2023003356132
EUID ROONRC.J2023003356132
Data înmatriculării 2023-10-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, NUCILOR, 3, 905700, BIROUL 2

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă: NUCILOR
Număr: 3
Cod poștal: 905700
Completare adresă: BIROUL 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 39.547 RON 39.547 RON 16.864 RON 22.296 RON 22.683 RON 28.096 RON 4.600 RON 23.496 RON 22.596 RON 5.500 RON 44 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 201.407 RON 201.581 RON 198.992 RON 876 RON 2.589 RON 31.569 RON 2.300 RON 29.269 RON 2.472 RON 29.097 RON 141 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 191.146 RON 191.212 RON 225.489 RON −36.189 RON −34.277 RON 14.785 RON 1.100 RON 13.685 RON −33.717 RON 49.083 RON 1.269 RON 0 RON 0 RON 581 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GOICEANU DANIELA
administrator
Loc. Năvodari, Constanţa, România
Pagina administratorului
GOICEANU MARIUS
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−33.717 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.189 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 332% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
191,1 K RON
Rezultat Net 2025
−36,2 K RON
Total Active 2025
14,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 39,5 K RON 201,4 K RON 191,1 K RON
Venituri totale 39,5 K RON 201,6 K RON 191,2 K RON
Cheltuieli totale 16,9 K RON 199,0 K RON 225,5 K RON
Rezultat net 22,3 K RON 876 RON −36,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 295,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.717 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,30 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,1 K RON (7.4%)
Active circulante13,7 K RON (92.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON
Numerar4,9 K RON
Alte active circulante7,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 150,63
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-18,9%
ROA
-244,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,5 K RON 28,1 K RON 19,6%
2024 29,1 K RON 31,6 K RON 92,2%
2025 49,1 K RON 14,8 K RON 332,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 39,5 K RON 201,4 K RON 191,1 K RON ▼ 5,1%
Rezultat net 22,3 K RON 876 RON −36,2 K RON ▼ 4.231,2%
Total active 28,1 K RON 31,6 K RON 14,8 K RON ▼ 53,2%
Capitaluri proprii 22,6 K RON 2,5 K RON −33,7 K RON ▼ 1.464,0%
Datorii totale 5,5 K RON 29,1 K RON 49,1 K RON ▲ 68,7%
Lichiditate curentă 4,27 1,01 0,28 ▼ 72,3%
Marjă netă (%) 56,38 0,43 -18,93 ▼ 4.502,3%
Scor bonitate 87 50 12 ▼ 76,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 332% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.