MATTHI SPEDITION TRANS S.R.L.
CUI: 48739262
J2023003390354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48739262
Cod înmatriculare
J2023003390354
EUID
ROONRC.J2023003390354
Data înmatriculării
2023-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, REPIN ILIA, 30A, 300322
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
REPIN ILIA
Număr:
30A
Cod poștal:
300322
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 67.575 RON | 71.676 RON | 72.424 RON | −748 RON | −748 RON | 237.338 RON | 181.888 RON | 55.450 RON | −548 RON | 242.197 RON | 3.809 RON | 10.785 RON | 0 RON | 4.311 RON | 1 |
| 2024 | 795.355 RON | 795.830 RON | 776.760 RON | 15.103 RON | 19.070 RON | 317.465 RON | 236.368 RON | 81.097 RON | 14.555 RON | 314.728 RON | 0 RON | 67.308 RON | 0 RON | 11.818 RON | 1 |
| 2025 | 714.918 RON | 738.590 RON | 706.643 RON | 24.434 RON | 31.947 RON | 253.224 RON | 161.034 RON | 92.190 RON | 38.989 RON | 219.119 RON | 0 RON | 7.006 RON | 0 RON | 4.884 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDULESCU ANDREI EDUARD
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
714,9 K RON
Rezultat Net 2025
24,4 K RON
Total Active 2025
253,2 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,6 K RON | 795,4 K RON | 714,9 K RON |
| Venituri totale | 71,7 K RON | 795,8 K RON | 738,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,4 K RON | 776,8 K RON | 706,6 K RON |
| Rezultat net | −748 RON | 15,1 K RON | 24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161,0 K RON (63.6%)
Active circulante92,2 K RON (36.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar85,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 102,04 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,4%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 242,2 K RON | 237,3 K RON | 102,1% |
| 2024 | 314,7 K RON | 317,5 K RON | 99,1% |
| 2025 | 219,1 K RON | 253,2 K RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,6 K RON | 795,4 K RON | 714,9 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | −748 RON | 15,1 K RON | 24,4 K RON | ▲ 61,8% |
| Total active | 237,3 K RON | 317,5 K RON | 253,2 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | −548 RON | 14,6 K RON | 39,0 K RON | ▲ 167,9% |
| Datorii totale | 242,2 K RON | 314,7 K RON | 219,1 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,26 | 0,42 | ▲ 63,3% |
| Marjă netă (%) | -1,11 | 1,90 | 3,42 | ▲ 80,0% |
| Scor bonitate | 19 | 51 | 53 | ▲ 3,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.