ALLA CORPORATION S.R.L.

CUI: 48611068 J2023003406127 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48611068
Cod înmatriculare J2023003406127
EUID ROONRC.J2023003406127
Data înmatriculării 2023-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PROF. IOAN RUSU, 4B, 15, 407280, corp 4

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: PROF. IOAN RUSU
Număr: 4B
Apartament: 15
Cod poștal: 407280
Completare adresă: corp 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 39.409 RON 40.133 RON 55.163 RON −15.431 RON −15.030 RON 53.286 RON 0 RON 53.286 RON −15.231 RON 68.517 RON 19.652 RON 17.516 RON 0 RON 0 RON 1
2024 567.919 RON 575.525 RON 494.523 RON 69.937 RON 81.002 RON 172.070 RON 42 RON 172.028 RON 55.006 RON 117.064 RON 78.988 RON 35.414 RON 0 RON 0 RON 1
2025 373.167 RON 377.977 RON 370.220 RON 2.159 RON 7.757 RON 232.220 RON 48.820 RON 183.400 RON 2.765 RON 229.455 RON 108.828 RON 58.774 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

OCIAN LAURENȚIU GEORGE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului
MUREȘAN ALEX COSMIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
373,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
232,2 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 39,4 K RON 567,9 K RON 373,2 K RON
Venituri totale 40,1 K RON 575,5 K RON 378,0 K RON
Cheltuieli totale 55,2 K RON 494,5 K RON 370,2 K RON
Rezultat net −15,4 K RON 69,9 K RON 2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 660,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate48,8 K RON (21%)
Active circulante183,4 K RON (79%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri108,8 K RON
Creanțe58,8 K RON
Numerar15,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,43
Durata stocaj (zile) 106
Rotație creanțe (ori/an) 6,35
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,1%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 68,5 K RON 53,3 K RON 128,6%
2024 117,1 K RON 172,1 K RON 68,0%
2025 229,5 K RON 232,2 K RON 98,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 39,4 K RON 567,9 K RON 373,2 K RON ▼ 34,3%
Rezultat net −15,4 K RON 69,9 K RON 2,2 K RON ▼ 96,9%
Total active 53,3 K RON 172,1 K RON 232,2 K RON ▲ 35,0%
Capitaluri proprii −15,2 K RON 55,0 K RON 2,8 K RON ▼ 95,0%
Datorii totale 68,5 K RON 117,1 K RON 229,5 K RON ▲ 96,0%
Lichiditate curentă 0,78 1,47 0,80 ▼ 45,6%
Marjă netă (%) -39,16 12,31 0,58 ▼ 95,3%
Scor bonitate 24 85 36 ▼ 57,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 660,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.