KHAMSA & CO S.R.L.
CUI: 48747249
J2023003410357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48747249
Cod înmatriculare
J2023003410357
EUID
ROONRC.J2023003410357
Data înmatriculării
2023-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR DUMITRU JUGĂNARU, 13, 64, B, 2, 7, 300762
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR DUMITRU JUGĂNARU
Număr:
13
Bloc:
64
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
300762
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 59.995 RON | 59.996 RON | 83.662 RON | −23.666 RON | −23.666 RON | 38.234 RON | 728 RON | 37.506 RON | −23.646 RON | 61.880 RON | 0 RON | 36.781 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.605 RON | 90.605 RON | 151.063 RON | −60.458 RON | −60.458 RON | 91.828 RON | 20.607 RON | 71.221 RON | −84.104 RON | 175.932 RON | 25.229 RON | 34.675 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 93.801 RON | 104.788 RON | 195.728 RON | −90.940 RON | −90.940 RON | 77.138 RON | 14.253 RON | 62.885 RON | −144.064 RON | 221.160 RON | 30.092 RON | 21.032 RON | 42 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALPOȘ CRISTIAN-GABRIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−144.064 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.940 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 286.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
93,8 K RON
Rezultat Net 2025
−90,9 K RON
Total Active 2025
77,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 90,6 K RON | 93,8 K RON |
| Venituri totale | 60,0 K RON | 90,6 K RON | 104,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,7 K RON | 151,1 K RON | 195,7 K RON |
| Rezultat net | −23,7 K RON | −60,5 K RON | −90,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−144.064 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,3 K RON (18.5%)
Active circulante62,9 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,1 K RON
Creanțe21,0 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,12 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,46 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,0%
Marjă netă
-97,0%
ROA
-117,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 61,9 K RON | 38,2 K RON | 161,9% |
| 2024 | 175,9 K RON | 91,8 K RON | 191,6% |
| 2025 | 221,2 K RON | 77,1 K RON | 286,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 90,6 K RON | 93,8 K RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | −23,7 K RON | −60,5 K RON | −90,9 K RON | ▼ 50,4% |
| Total active | 38,2 K RON | 91,8 K RON | 77,1 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −23,6 K RON | −84,1 K RON | −144,1 K RON | ▼ 71,3% |
| Datorii totale | 61,9 K RON | 175,9 K RON | 221,2 K RON | ▲ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,40 | 0,28 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | -39,45 | -66,73 | -96,95 | ▼ 45,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 286.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.