ALL TECH MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 14689941
J2023003420235
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
1151
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14689941
Cod înmatriculare
J2023003420235
EUID
ROONRC.J2023003420235
Data înmatriculării
2023-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
1151
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/I, , 77190, CONSTRUCTIA C2, ET.5, BIROUL NR.11, COMPART.18
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/I
Etaj:
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C2, ET.5, BIROUL NR.11, COMPART.18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.042 RON | 20.238 RON | 62.123 RON | −42.492 RON | −41.885 RON | 558.429 RON | 7.407 RON | 551.022 RON | −1.136.326 RON | 1.696.684 RON | 126.698 RON | 412.565 RON | 0 RON | 1.929 RON | 0 |
| 2024 | 53.012 RON | 53.136 RON | 120.165 RON | −67.029 RON | −67.029 RON | 543.690 RON | 2.876 RON | 540.814 RON | −1.203.462 RON | 1.748.543 RON | 81.687 RON | 454.458 RON | 0 RON | 1.391 RON | 1 |
| 2025 | 29.759 RON | 29.759 RON | 125.645 RON | −95.886 RON | −95.886 RON | 501.200 RON | 2.876 RON | 498.324 RON | −1.302.733 RON | 1.805.081 RON | 31.775 RON | 462.827 RON | 0 RON | 1.148 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU AURELIU
administrator
REP. MOLDOVA, GRIBOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.302.733 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−95.886 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 360.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,8 K RON
Rezultat Net 2025
−95,9 K RON
Total Active 2025
501,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 53,0 K RON | 29,8 K RON |
| Venituri totale | 20,2 K RON | 53,1 K RON | 29,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,1 K RON | 120,2 K RON | 125,6 K RON |
| Rezultat net | −42,5 K RON | −67,0 K RON | −95,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.302.733 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (0.6%)
Active circulante498,3 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,8 K RON
Creanțe462,8 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 390 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 5.677 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-322,2%
Marjă netă
-322,2%
ROA
-19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,70 M RON | 558,4 K RON | 303,8% |
| 2024 | 1,75 M RON | 543,7 K RON | 321,6% |
| 2025 | 1,81 M RON | 501,2 K RON | 360,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 53,0 K RON | 29,8 K RON | ▼ 43,9% |
| Rezultat net | −42,5 K RON | −67,0 K RON | −95,9 K RON | ▼ 43,1% |
| Total active | 558,4 K RON | 543,7 K RON | 501,2 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | −1,14 M RON | −1,20 M RON | −1,30 M RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 1,70 M RON | 1,75 M RON | 1,81 M RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,31 | 0,28 | ▼ 10,7% |
| Marjă netă (%) | -469,94 | -126,44 | -322,21 | ▼ 154,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 360.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.