PERPETUAL MOMENTS S.R.L.

CUI: 48971296 J2023003478137 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48971296
Cod înmatriculare J2023003478137
EUID ROONRC.J2023003478137
Data înmatriculării 2023-10-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TRAIAN, 103, 5, 24041, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: TRAIAN
Număr: 103
Etaj: 5
Cod poștal: 24041

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 93.311 RON 104.734 RON 236.292 RON −132.507 RON −131.558 RON 801.063 RON 472.227 RON 328.836 RON −129.507 RON 930.570 RON 126.454 RON 147.052 RON 0 RON 0 RON 4
2024 580.038 RON 622.218 RON 1.428.752 RON −806.534 RON −806.534 RON 985.043 RON 647.154 RON 337.889 RON −936.041 RON 1.924.069 RON 174.367 RON 153.565 RON 0 RON 2.985 RON 4
2025 936.393 RON 936.689 RON 824.270 RON 105.988 RON 112.419 RON 1.149.272 RON 548.188 RON 601.084 RON −830.053 RON 1.982.148 RON 188.651 RON 326.277 RON 0 RON 2.823 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GEORGESCU RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−830.053 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 172.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
936,4 K RON
Rezultat Net 2025
106,0 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 93,3 K RON 580,0 K RON 936,4 K RON
Venituri totale 104,7 K RON 622,2 K RON 936,7 K RON
Cheltuieli totale 236,3 K RON 1,43 M RON 824,3 K RON
Rezultat net −132,5 K RON −806,5 K RON 106,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−830.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate548,2 K RON (47.7%)
Active circulante601,1 K RON (52.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri188,7 K RON
Creanțe326,3 K RON
Numerar86,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,96
Durata stocaj (zile) 74
Rotație creanțe (ori/an) 2,87
Durata încasare (zile) 127

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,0%
Marjă netă
11,3%
ROA
9,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 930,6 K RON 801,1 K RON 116,2%
2024 1,92 M RON 985,0 K RON 195,3%
2025 1,98 M RON 1,15 M RON 172,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 93,3 K RON 580,0 K RON 936,4 K RON ▲ 61,4%
Rezultat net −132,5 K RON −806,5 K RON 106,0 K RON ▲ 113,1%
Total active 801,1 K RON 985,0 K RON 1,15 M RON ▲ 16,7%
Capitaluri proprii −129,5 K RON −936,0 K RON −830,1 K RON ▲ 11,3%
Datorii totale 930,6 K RON 1,92 M RON 1,98 M RON ▲ 3,0%
Lichiditate curentă 0,35 0,18 0,30 ▲ 72,7%
Marjă netă (%) -142,01 -139,05 11,32 ▲ 108,1%
Scor bonitate 19 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 172.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.