AHEAD TRANSLOG SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 37488068
J2023003534231
SRL
Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37488068
Cod înmatriculare
J2023003534231
EUID
ROONRC.J2023003534231
Data înmatriculării
2023-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
91 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, Prelungirea Gării Căţelu, 25, 77037, PARTER, CAMERELE P25 ŞI P26
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Stradă:
Prelungirea Gării Căţelu
Număr:
25
Cod poștal:
77037
Completare adresă:
PARTER, CAMERELE P25 ŞI P26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16.277.770 RON | 16.706.338 RON | 16.094.515 RON | 539.520 RON | 611.823 RON | 7.781.688 RON | 5.406.714 RON | 2.374.974 RON | 1.326.970 RON | 6.816.112 RON | 5.737 RON | 904.474 RON | 0 RON | 361.394 RON | 87 |
| 2024 | 17.723.186 RON | 17.886.465 RON | 17.824.104 RON | 53.510 RON | 62.361 RON | 7.414.886 RON | 5.535.897 RON | 1.878.989 RON | 1.380.480 RON | 6.590.309 RON | 0 RON | 1.403.972 RON | 9.472 RON | 565.375 RON | 89 |
| 2025 | 20.080.774 RON | 20.453.361 RON | 19.771.190 RON | 594.663 RON | 682.171 RON | 7.853.917 RON | 4.829.811 RON | 3.024.106 RON | 1.975.143 RON | 6.349.344 RON | 0 RON | 2.670.178 RON | 1 RON | 470.571 RON | 91 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN LIVIU-BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,08 M RON
Rezultat Net 2025
594,7 K RON
Total Active 2025
7,85 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,28 M RON | 17,72 M RON | 20,08 M RON |
| Venituri totale | 16,71 M RON | 17,89 M RON | 20,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,09 M RON | 17,82 M RON | 19,77 M RON |
| Rezultat net | 539,5 K RON | 53,5 K RON | 594,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,83 M RON (61.5%)
Active circulante3,02 M RON (38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,67 M RON
Numerar353,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,52 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
3,0%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,82 M RON | 7,78 M RON | 87,6% |
| 2024 | 6,59 M RON | 7,41 M RON | 88,9% |
| 2025 | 6,35 M RON | 7,85 M RON | 80,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,28 M RON | 17,72 M RON | 20,08 M RON | ▲ 13,3% |
| Rezultat net | 539,5 K RON | 53,5 K RON | 594,7 K RON | ▲ 1.011,3% |
| Total active | 7,78 M RON | 7,41 M RON | 7,85 M RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 1,33 M RON | 1,38 M RON | 1,98 M RON | ▲ 43,1% |
| Datorii totale | 6,82 M RON | 6,59 M RON | 6,35 M RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,29 | 0,48 | ▲ 67,1% |
| Marjă netă (%) | 3,31 | 0,30 | 2,96 | ▲ 886,7% |
| Scor bonitate | 45 | 45 | 58 | ▲ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (594,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.