RYMAH GRUP S.R.L.
CUI: 49005558
J2023003550138
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49005558
Cod înmatriculare
J2023003550138
EUID
ROONRC.J2023003550138
Data înmatriculării
2023-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, BUCUREŞTI, 38C, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
38C
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 186.891 RON | 186.891 RON | 179.820 RON | 6.115 RON | 7.071 RON | 122.939 RON | 80.759 RON | 42.180 RON | 25.948 RON | 96.991 RON | 0 RON | 7.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 193.957 RON | 193.957 RON | 214.892 RON | −20.935 RON | −20.935 RON | 87.840 RON | 59.318 RON | 28.522 RON | 5.013 RON | 82.827 RON | 1.414 RON | 7.617 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HINDAOUI OLIMPIA-VIOLETA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
194,0 K RON
Rezultat Net 2025
−20,9 K RON
Total Active 2025
87,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,9 K RON | 194,0 K RON |
| Venituri totale | 186,9 K RON | 194,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,8 K RON | 214,9 K RON |
| Rezultat net | 6,1 K RON | −20,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 201,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,3 K RON (67.5%)
Active circulante28,5 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 137,17 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,46 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-23,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 97,0 K RON | 122,9 K RON | 78,9% |
| 2025 | 82,8 K RON | 87,8 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,9 K RON | 194,0 K RON | ▲ 3,8% |
| Rezultat net | 6,1 K RON | −20,9 K RON | ▼ 442,4% |
| Total active | 122,9 K RON | 87,8 K RON | ▼ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 25,9 K RON | 5,0 K RON | ▼ 80,7% |
| Datorii totale | 97,0 K RON | 82,8 K RON | ▼ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,34 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | 3,27 | -10,79 | ▼ 430,0% |
| Scor bonitate | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.