CAVAMA S.R.L.

CUI: 47688799 J2023003559407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47688799
Cod înmatriculare J2023003559407
EUID ROONRC.J2023003559407
Data înmatriculării 2023-02-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 350, 4, 5, 8, 191, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Pantelimon
Număr: 350
Bloc: 4
Scară: 5
Etaj: 8
Apartament: 191

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 51.316 RON 51.316 RON 66.132 RON −14.816 RON −14.816 RON 14.194 RON 0 RON 14.194 RON −14.716 RON 28.910 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 89.688 RON 89.688 RON 68.555 RON 17.640 RON 21.133 RON 43.489 RON 0 RON 43.489 RON 2.924 RON 40.565 RON 7.258 RON 14.787 RON 0 RON 0 RON 0
2025 101.223 RON 104.268 RON 106.396 RON −4.433 RON −2.128 RON 48.237 RON 0 RON 48.237 RON −1.509 RON 49.812 RON 0 RON 36.205 RON 0 RON 66 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU ANICA ANIŞOARA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.509 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.433 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
48,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 51,3 K RON 89,7 K RON 101,2 K RON
Venituri totale 51,3 K RON 89,7 K RON 104,3 K RON
Cheltuieli totale 66,1 K RON 68,6 K RON 106,4 K RON
Rezultat net −14,8 K RON 17,6 K RON −4,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 130,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.509 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe36,2 K RON
Numerar12,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,80
Durata încasare (zile) 131

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-9,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 28,9 K RON 14,2 K RON 203,7%
2024 40,6 K RON 43,5 K RON 93,3%
2025 49,8 K RON 48,2 K RON 103,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 51,3 K RON 89,7 K RON 101,2 K RON ▲ 12,9%
Rezultat net −14,8 K RON 17,6 K RON −4,4 K RON ▼ 125,1%
Total active 14,2 K RON 43,5 K RON 48,2 K RON ▲ 10,9%
Capitaluri proprii −14,7 K RON 2,9 K RON −1,5 K RON ▼ 151,6%
Datorii totale 28,9 K RON 40,6 K RON 49,8 K RON ▲ 22,8%
Lichiditate curentă 0,49 1,07 0,97 ▼ 9,7%
Marjă netă (%) -28,87 19,67 -4,38 ▼ 122,3%
Scor bonitate 19 73 24 ▼ 67,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.