MCM COOL EXPERT S.R.L.
CUI: 47689042
J2023003567406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47689042
Cod înmatriculare
J2023003567406
EUID
ROONRC.J2023003567406
Data înmatriculării
2023-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DINICU GOLESCU, 23-25, B0, 2, 1, 7, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DINICU GOLESCU
Număr:
23-25
Bloc:
B0
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 477.184 RON | 529.441 RON | 526.772 RON | 2.251 RON | 2.669 RON | 142.981 RON | 2.845 RON | 140.136 RON | 2.261 RON | 140.720 RON | 82.912 RON | 530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 529.420 RON | 529.479 RON | 520.551 RON | 6.690 RON | 8.928 RON | 25.198 RON | 1.361 RON | 23.837 RON | 8.951 RON | 37.048 RON | 3.540 RON | 450 RON | 0 RON | 20.801 RON | 1 |
| 2025 | 211.616 RON | 213.253 RON | 208.595 RON | 3.349 RON | 4.658 RON | 2.461 RON | 0 RON | 2.461 RON | 3.967 RON | 8.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.818 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÂNTULESCU CIPRIAN - MIHAI
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 337.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
211,6 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
2,5 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,2 K RON | 529,4 K RON | 211,6 K RON |
| Venituri totale | 529,4 K RON | 529,5 K RON | 213,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 526,8 K RON | 520,6 K RON | 208,6 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 6,7 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,6%
ROA
136,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 140,7 K RON | 143,0 K RON | 98,4% |
| 2024 | 37,0 K RON | 25,2 K RON | 147,0% |
| 2025 | 8,3 K RON | 2,5 K RON | 337,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,2 K RON | 529,4 K RON | 211,6 K RON | ▼ 60,0% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 6,7 K RON | 3,3 K RON | ▼ 49,9% |
| Total active | 143,0 K RON | 25,2 K RON | 2,5 K RON | ▼ 90,2% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | 9,0 K RON | 4,0 K RON | ▼ 55,7% |
| Datorii totale | 140,7 K RON | 37,0 K RON | 8,3 K RON | ▼ 77,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,64 | 0,30 | ▼ 54,0% |
| Marjă netă (%) | 0,47 | 1,26 | 1,58 | ▲ 25,4% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 48 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 337.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.