ALDEMAR MARKETING S.R.L.

CUI: 48256748 J2023003582234 SRL Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48256748

Cod înmatriculare J2023003582234

EUID ROONRC.J2023003582234

Data înmatriculării 2023-05-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, Zambilelor, 15/2, 77015

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti

Stradă: Zambilelor

Număr: 15/2

Cod poștal: 77015

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2023	238.100 RON	238.100 RON	148.981 RON	86.738 RON	89.119 RON	96.831 RON	0 RON	96.831 RON	86.938 RON	9.893 RON	0 RON	93.155 RON	1
2024	511.709 RON	511.734 RON	473.256 RON	26.060 RON	38.478 RON	223.222 RON	33.175 RON	190.047 RON	67.272 RON	155.950 RON	10.125 RON	101.818 RON	1
2025	992.491 RON	992.509 RON	1.390.240 RON	−397.731 RON	−397.731 RON	231.441 RON	75.311 RON	156.130 RON	−330.458 RON	561.899 RON	33.617 RON	54.182 RON	6

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NECULA DELIA-ALINA

administrator

Loc. Iaşi, Iaşi, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−330.458 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−397.731 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 242.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

992,5 K RON

Rezultat Net 2025

−397,7 K RON

Total Active 2025

231,4 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	238,1 K RON	511,7 K RON	992,5 K RON
Venituri totale	238,1 K RON	511,7 K RON	992,5 K RON
Cheltuieli totale	149,0 K RON	473,3 K RON	1,39 M RON
Rezultat net	86,7 K RON	26,1 K RON	−397,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−330.458 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,28	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,22	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,12	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,41	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate75,3 K RON (32.5%)

Active circulante156,1 K RON (67.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri33,6 K RON

Creanțe54,2 K RON

Numerar68,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	29,52
Durata stocaj (zile)	12
Rotație creanțe (ori/an)	18,32
Durata încasare (zile)	20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-40,1%

Marjă netă

-40,1%

ROA

-171,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	9,9 K RON	96,8 K RON	10,2%
2024	156,0 K RON	223,2 K RON	69,9%
2025	561,9 K RON	231,4 K RON	242,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	238,1 K RON	511,7 K RON	992,5 K RON	▲ 94,0%
Rezultat net	86,7 K RON	26,1 K RON	−397,7 K RON	▼ 1.626,2%
Total active	96,8 K RON	223,2 K RON	231,4 K RON	▲ 3,7%
Capitaluri proprii	86,9 K RON	67,3 K RON	−330,5 K RON	▼ 591,2%
Datorii totale	9,9 K RON	156,0 K RON	561,9 K RON	▲ 260,3%
Lichiditate curentă	9,79	1,22	0,28	▼ 77,2%
Marjă netă (%)	36,43	5,09	-40,07	▼ 887,2%
Scor bonitate	87	67	19	▼ 71,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 242.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.