RIAMONA DOK S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, BAIA MARE, 24, 405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.447 RON | 29.447 RON | 16.284 RON | 12.875 RON | 13.163 RON | 16.901 RON | 0 RON | 16.901 RON | 13.075 RON | 3.826 RON | 0 RON | 16.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 189.364 RON | 189.364 RON | 68.692 RON | 118.816 RON | 120.672 RON | 124.268 RON | 0 RON | 124.268 RON | 119.016 RON | 5.252 RON | 0 RON | 122.342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 239.073 RON | 239.073 RON | 99.181 RON | 137.550 RON | 139.892 RON | 223.333 RON | 2.316 RON | 221.017 RON | 137.750 RON | 85.583 RON | 0 RON | 145.390 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8299 — Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 189,4 K RON | 239,1 K RON |
| Venituri totale | 29,4 K RON | 189,4 K RON | 239,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,3 K RON | 68,7 K RON | 99,2 K RON |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 118,8 K RON | 137,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 362,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,64 |
| Durata încasare (zile) | 222 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,8 K RON | 16,9 K RON | 22,6% |
| 2024 | 5,3 K RON | 124,3 K RON | 4,2% |
| 2025 | 85,6 K RON | 223,3 K RON | 38,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 189,4 K RON | 239,1 K RON | ▲ 26,3% |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 118,8 K RON | 137,6 K RON | ▲ 15,8% |
| Total active | 16,9 K RON | 124,3 K RON | 223,3 K RON | ▲ 79,7% |
| Capitaluri proprii | 13,1 K RON | 119,0 K RON | 137,8 K RON | ▲ 15,7% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 5,3 K RON | 85,6 K RON | ▲ 1.529,5% |
| Lichiditate curentă | 4,42 | 23,66 | 2,58 | ▼ 89,1% |
| Marjă netă (%) | 43,72 | 62,74 | 57,53 | ▼ 8,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (137,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.