THE COFFEE PROJECT S.R.L.

CUI: 49157289 J2023003708223 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49157289
Cod înmatriculare J2023003708223
EUID ROONRC.J2023003708223
Data înmatriculării 2023-11-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Bârnova, 20, 700285, DEMISOL, CAM. 4

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: Bârnova
Număr: 20
Cod poștal: 700285
Completare adresă: DEMISOL, CAM. 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 187 RON −187 RON −187 RON 200 RON 0 RON 200 RON 13 RON 187 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 206.830 RON 206.830 RON 232.569 RON −25.739 RON −25.739 RON 127.663 RON 48.330 RON 79.333 RON −25.726 RON 153.389 RON 17.612 RON 14.464 RON 0 RON 0 RON 1
2025 265.885 RON 288.178 RON 191.968 RON 80.924 RON 96.210 RON 158.595 RON 37.974 RON 120.621 RON 55.198 RON 103.397 RON 12.786 RON 77.402 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BERESCU ANDREI DAN
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
265,9 K RON
Rezultat Net 2025
80,9 K RON
Total Active 2025
158,6 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 206,8 K RON 265,9 K RON
Venituri totale 0 RON 206,8 K RON 288,2 K RON
Cheltuieli totale 187 RON 232,6 K RON 192,0 K RON
Rezultat net −187 RON −25,7 K RON 80,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 423,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,17 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,04 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,53 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate38,0 K RON (23.9%)
Active circulante120,6 K RON (76.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,8 K RON
Creanțe77,4 K RON
Numerar30,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,80
Durata stocaj (zile) 18
Rotație creanțe (ori/an) 3,44
Durata încasare (zile) 106

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,2%
Marjă netă
30,4%
ROA
51,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 187 RON 200 RON 93,5%
2024 153,4 K RON 127,7 K RON 120,2%
2025 103,4 K RON 158,6 K RON 65,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 206,8 K RON 265,9 K RON ▲ 28,6%
Rezultat net −187 RON −25,7 K RON 80,9 K RON ▲ 414,4%
Total active 200 RON 127,7 K RON 158,6 K RON ▲ 24,2%
Capitaluri proprii 13 RON −25,7 K RON 55,2 K RON ▲ 314,6%
Datorii totale 187 RON 153,4 K RON 103,4 K RON ▼ 32,6%
Lichiditate curentă 1,07 0,52 1,17 ▲ 125,6%
Marjă netă (%) – -12,44 30,44 ▲ 344,7%
Scor bonitate 40 17 85 ▲ 400,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 423,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.