DIDA BUSINESS GROUP S.R.L.
CUI: 48288502
J2023003719236
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48288502
Cod înmatriculare
J2023003719236
EUID
ROONRC.J2023003719236
Data înmatriculării
2023-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, STEFANESTI, 39, 77010, LOT 1, CORP B, (T41, P329/1, LOT 1), SPATIUL 6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
STEFANESTI
Număr:
39
Cod poștal:
77010
Completare adresă:
LOT 1, CORP B, (T41, P329/1, LOT 1), SPATIUL 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 459.243 RON | 459.243 RON | 403.708 RON | 46.869 RON | 55.535 RON | 760.048 RON | 103.847 RON | 656.201 RON | 52.869 RON | 707.179 RON | 335.168 RON | 59.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.811.986 RON | 3.813.666 RON | 3.419.310 RON | 340.724 RON | 394.356 RON | 4.091.190 RON | 799.690 RON | 3.291.500 RON | 393.593 RON | 3.697.597 RON | 274.464 RON | 2.907.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZHANG HAO
administrator
HENAN, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,81 M RON
Rezultat Net 2024
340,7 K RON
Total Active 2024
4,09 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 459,2 K RON | 3,81 M RON |
| Venituri totale | 459,2 K RON | 3,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 403,7 K RON | 3,42 M RON |
| Rezultat net | 46,9 K RON | 340,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate799,7 K RON (19.5%)
Active circulante3,29 M RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri274,5 K RON
Creanțe2,91 M RON
Numerar109,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,89 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,31 |
| Durata încasare (zile) | 278 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,9%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 707,2 K RON | 760,0 K RON | 93,0% |
| 2024 | 3,70 M RON | 4,09 M RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 459,2 K RON | 3,81 M RON | ▲ 730,1% |
| Rezultat net | 46,9 K RON | 340,7 K RON | ▲ 627,0% |
| Total active | 760,0 K RON | 4,09 M RON | ▲ 438,3% |
| Capitaluri proprii | 52,9 K RON | 393,6 K RON | ▲ 644,5% |
| Datorii totale | 707,2 K RON | 3,70 M RON | ▲ 422,9% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,89 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 10,21 | 8,94 | ▼ 12,4% |
| Scor bonitate | 53 | 56 | ▲ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (340,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.