LIA CAI FASHION S.R.L.
CUI: 49097330
J2023003748137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49097330
Cod înmatriculare
J2023003748137
EUID
ROONRC.J2023003748137
Data înmatriculării
2023-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, GAROFIŢEI, 34, L92, D, P, 42A, 900184
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
GAROFIŢEI
Număr:
34
Bloc:
L92
Scară:
D
Etaj:
P
Apartament:
42A
Cod poștal:
900184
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 71.850 RON | 71.850 RON | 78.094 RON | −6.244 RON | −6.244 RON | 57.046 RON | 0 RON | 57.046 RON | −6.044 RON | 63.090 RON | 39.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 728.980 RON | 729.254 RON | 691.980 RON | 18.814 RON | 37.274 RON | 176.223 RON | 0 RON | 176.223 RON | 12.770 RON | 163.453 RON | 7.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 516.436 RON | 516.436 RON | 482.230 RON | 23.306 RON | 34.206 RON | 103.254 RON | 6.067 RON | 97.187 RON | 36.075 RON | 161.785 RON | 41.310 RON | 0 RON | 0 RON | 94.606 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CANTAUZ IULIA-ȘTEFANIA
administrator
Comuna Tuzla, Constanţa, România
CANTAUZ FLORIN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
516,4 K RON
Rezultat Net 2025
23,3 K RON
Total Active 2025
103,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 729,0 K RON | 516,4 K RON |
| Venituri totale | 71,9 K RON | 729,3 K RON | 516,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,1 K RON | 692,0 K RON | 482,2 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 18,8 K RON | 23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 883,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (5.9%)
Active circulante97,2 K RON (94.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,3 K RON
Numerar55,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,50 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
4,5%
ROA
22,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 63,1 K RON | 57,0 K RON | 110,6% |
| 2024 | 163,5 K RON | 176,2 K RON | 92,8% |
| 2025 | 161,8 K RON | 103,3 K RON | 156,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 729,0 K RON | 516,4 K RON | ▼ 29,2% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 18,8 K RON | 23,3 K RON | ▲ 23,9% |
| Total active | 57,0 K RON | 176,2 K RON | 103,3 K RON | ▼ 41,4% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | 12,8 K RON | 36,1 K RON | ▲ 182,5% |
| Datorii totale | 63,1 K RON | 163,5 K RON | 161,8 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,08 | 0,60 | ▼ 44,3% |
| Marjă netă (%) | -8,69 | 2,58 | 4,51 | ▲ 74,8% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 55 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 883,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.