PATTERWISE S.R.L.
CUI: 49183857
J2023003770222
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49183857
Cod înmatriculare
J2023003770222
EUID
ROONRC.J2023003770222
Data înmatriculării
2023-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Trei Fântâni, 50C, 1, 700280
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Trei Fântâni
Număr:
50C
Apartament:
1
Cod poștal:
700280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 185 RON | −185 RON | −185 RON | 194 RON | 0 RON | 194 RON | 15 RON | 179 RON | 0 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 608.974 RON | 807.690 RON | 895.053 RON | −87.363 RON | −87.363 RON | 194.641 RON | 89.935 RON | 104.706 RON | −87.348 RON | 327.743 RON | 50.541 RON | 39.799 RON | 0 RON | 45.754 RON | 5 |
| 2025 | 931.020 RON | 1.325.535 RON | 1.279.376 RON | 46.159 RON | 46.159 RON | 184.974 RON | 108.076 RON | 76.898 RON | −41.218 RON | 271.161 RON | 50.812 RON | 15.009 RON | 0 RON | 44.969 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN FLORINELA
administrator
Oraş Broşteni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−41.218 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
931,0 K RON
Rezultat Net 2025
46,2 K RON
Total Active 2025
185,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 609,0 K RON | 931,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 807,7 K RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 185 RON | 895,1 K RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | −185 RON | −87,4 K RON | 46,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.218 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,1 K RON (58.4%)
Active circulante76,9 K RON (41.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,8 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,32 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,03 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
25,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 179 RON | 194 RON | 92,3% |
| 2024 | 327,7 K RON | 194,6 K RON | 168,4% |
| 2025 | 271,2 K RON | 185,0 K RON | 146,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 609,0 K RON | 931,0 K RON | ▲ 52,9% |
| Rezultat net | −185 RON | −87,4 K RON | 46,2 K RON | ▲ 152,8% |
| Total active | 194 RON | 194,6 K RON | 185,0 K RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 15 RON | −87,3 K RON | −41,2 K RON | ▲ 52,8% |
| Datorii totale | 179 RON | 327,7 K RON | 271,2 K RON | ▼ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,32 | 0,28 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | – | -14,35 | 4,96 | ▲ 134,6% |
| Scor bonitate | 40 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.