TEFRON EUROPE S.R.L.
CUI: 47109510
J2023003787231
SRL
Ilfov, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47109510
Cod înmatriculare
J2023003787231
EUID
ROONRC.J2023003787231
Data înmatriculării
2023-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
120 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Chiajna, ITALIA, 1-7, 77040, PARC LOGISTIC P3 BUCHAREST A1, SPATIUL DE DEPOZITARE A, SPATIUL DE DEPOZITARE B SI SPATIUL DE BIROURI DIN CLADIREA WH01
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Chiajna
Stradă:
ITALIA
Număr:
1-7
Cod poștal:
77040
Completare adresă:
PARC LOGISTIC P3 BUCHAREST A1, SPATIUL DE DEPOZITARE A, SPATIUL DE DEPOZITARE B SI SPATIUL DE BIROURI DIN CLADIREA WH01
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.623.391 RON | 16.006.392 RON | 19.265.712 RON | −3.259.320 RON | −3.259.320 RON | 35.422.985 RON | 15.532.859 RON | 19.890.126 RON | −3.259.532 RON | 38.722.029 RON | 7.835.017 RON | 10.712.642 RON | 0 RON | 263.198 RON | 68 |
| 2024 | 47.225.115 RON | 49.603.889 RON | 54.242.559 RON | −4.638.670 RON | −4.638.670 RON | 37.635.511 RON | 15.061.333 RON | 22.574.178 RON | −7.898.202 RON | 45.401.404 RON | 9.269.740 RON | 11.265.125 RON | 172.869 RON | 245.556 RON | 80 |
| 2025 | 44.450.424 RON | 54.516.928 RON | 61.518.585 RON | −7.001.657 RON | −7.001.657 RON | 45.960.683 RON | 20.500.554 RON | 25.460.129 RON | −14.899.860 RON | 60.601.885 RON | 12.154.228 RON | 12.056.283 RON | 166.849 RON | 315.739 RON | 120 |
Reprezentanți și administratori (2)
BENNY LIEBERMAN
administrator
MONTREAL, Canada
DAVIDSON GREGORY
administrator
U.R.S.S., Rusia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.899.860 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.001.657 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,45 M RON
Rezultat Net 2025
−7,00 M RON
Total Active 2025
45,96 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,62 M RON | 47,23 M RON | 44,45 M RON |
| Venituri totale | 16,01 M RON | 49,60 M RON | 54,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 19,27 M RON | 54,24 M RON | 61,52 M RON |
| Rezultat net | −3,26 M RON | −4,64 M RON | −7,00 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.899.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,50 M RON (44.6%)
Active circulante25,46 M RON (55.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,15 M RON
Creanțe12,06 M RON
Numerar1,14 M RON
Alte active circulante114,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,66 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,69 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,8%
Marjă netă
-15,8%
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 38,72 M RON | 35,42 M RON | 109,3% |
| 2024 | 45,40 M RON | 37,64 M RON | 120,6% |
| 2025 | 60,60 M RON | 45,96 M RON | 131,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,62 M RON | 47,23 M RON | 44,45 M RON | ▼ 5,9% |
| Rezultat net | −3,26 M RON | −4,64 M RON | −7,00 M RON | ▼ 50,9% |
| Total active | 35,42 M RON | 37,64 M RON | 45,96 M RON | ▲ 22,1% |
| Capitaluri proprii | −3,26 M RON | −7,90 M RON | −14,90 M RON | ▼ 88,6% |
| Datorii totale | 38,72 M RON | 45,40 M RON | 60,60 M RON | ▲ 33,5% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,50 | 0,42 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | -25,82 | -9,82 | -15,75 | ▼ 60,4% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.