CONEX CLEAN SERV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MĂRULUI, 133F, 3, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.115.861 RON | 1.115.861 RON | 293.338 RON | 811.365 RON | 822.523 RON | 1.011.615 RON | 0 RON | 1.011.615 RON | 811.565 RON | 200.050 RON | 0 RON | 912.459 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.186.629 RON | 2.188.583 RON | 324.131 RON | 1.798.794 RON | 1.864.452 RON | 2.266.918 RON | 0 RON | 2.266.918 RON | 1.798.994 RON | 467.924 RON | 1.711 RON | 2.117.130 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 2,19 M RON |
| Venituri totale | 1,12 M RON | 2,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 293,3 K RON | 324,1 K RON |
| Rezultat net | 811,4 K RON | 1,80 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.277,98 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 353 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 200,1 K RON | 1,01 M RON | 19,8% |
| 2024 | 467,9 K RON | 2,27 M RON | 20,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 2,19 M RON | ▲ 96,0% |
| Rezultat net | 811,4 K RON | 1,80 M RON | ▲ 121,7% |
| Total active | 1,01 M RON | 2,27 M RON | ▲ 124,1% |
| Capitaluri proprii | 811,6 K RON | 1,80 M RON | ▲ 121,7% |
| Datorii totale | 200,1 K RON | 467,9 K RON | ▲ 133,9% |
| Lichiditate curentă | 5,06 | 4,84 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 72,71 | 82,26 | ▲ 13,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,80 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,26 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.