TODO MEDICAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu, Valea Rediului, 107C, C3, 2, 6, 707405, camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.816 RON | −8.816 RON | −8.816 RON | 5.925 RON | 128 RON | 5.797 RON | −8.616 RON | 14.541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 181.966 RON | 181.990 RON | 105.731 RON | 70.799 RON | 76.259 RON | 70.931 RON | 8.218 RON | 62.713 RON | 62.183 RON | 8.748 RON | 0 RON | 7.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 424.290 RON | 425.817 RON | 204.171 RON | 208.898 RON | 221.646 RON | 546.381 RON | 273.435 RON | 272.946 RON | 217.746 RON | 328.635 RON | 0 RON | 159.043 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 182,0 K RON | 424,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 182,0 K RON | 425,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,8 K RON | 105,7 K RON | 204,2 K RON |
| Rezultat net | −8,8 K RON | 70,8 K RON | 208,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 626,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,67 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,5 K RON | 5,9 K RON | 245,4% |
| 2024 | 8,7 K RON | 70,9 K RON | 12,3% |
| 2025 | 328,6 K RON | 546,4 K RON | 60,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 182,0 K RON | 424,3 K RON | ▲ 133,2% |
| Rezultat net | −8,8 K RON | 70,8 K RON | 208,9 K RON | ▲ 195,1% |
| Total active | 5,9 K RON | 70,9 K RON | 546,4 K RON | ▲ 670,3% |
| Capitaluri proprii | −8,6 K RON | 62,2 K RON | 217,7 K RON | ▲ 250,2% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 8,7 K RON | 328,6 K RON | ▲ 3.656,7% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 7,17 | 0,83 | ▼ 88,4% |
| Marjă netă (%) | – | 38,91 | 49,23 | ▲ 26,5% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 73 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (208,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 626,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.