COCO IULIAN S.R.L.

CUI: 49216873 J2023003846226 SRL Iaşi, Sat Glodenii Gândului, Comuna Ţibăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49216873
Cod înmatriculare J2023003846226
EUID ROONRC.J2023003846226
Data înmatriculării 2023-12-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Iaşi, Sat Glodenii Gândului, Comuna Ţibăneşti, PRINCIPALĂ, 55, 707546

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Glodenii Gândului, Comuna Ţibăneşti
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 55
Cod poștal: 707546

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 20 RON 0 RON 20 RON 20 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 175.801 RON 175.801 RON 187.497 RON −11.696 RON −11.696 RON 27.754 RON 2.596 RON 25.158 RON −11.676 RON 39.430 RON 5.482 RON 171 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TINĂU CĂTĂLIN DANIEL
administrator
Comuna Ţibăneşti, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−11.676 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.696 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 142.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
175,8 K RON
Rezultat Net 2024
−11,7 K RON
Total Active 2024
27,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 175,8 K RON
Venituri totale 0 RON 175,8 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 187,5 K RON
Rezultat net 0 RON −11,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 351,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.676 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,6 K RON (9.4%)
Active circulante25,2 K RON (90.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,5 K RON
Creanțe171 RON
Numerar19,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 32,07
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 1.028,08
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-42,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 20 RON 0,0%
2024 39,4 K RON 27,8 K RON 142,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 175,8 K RON –
Rezultat net 0 RON −11,7 K RON –
Total active 20 RON 27,8 K RON ▲ 138.670,0%
Capitaluri proprii 20 RON −11,7 K RON ▼ 58.480,0%
Datorii totale 0 RON 39,4 K RON –
Lichiditate curentă – 0,64 –
Marjă netă (%) – -6,65 –
Scor bonitate 47 17 ▼ 63,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 142.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.