ONE CAPPUCINO PLEASE S.R.L.

CUI: 47715966 J2023003885409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47715966
Cod înmatriculare J2023003885409
EUID ROONRC.J2023003885409
Data înmatriculării 2023-02-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION CÂMPINEANU, 7, 10031, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ION CÂMPINEANU
Număr: 7
Cod poștal: 10031

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 832.150 RON 832.150 RON 629.502 RON 163.562 RON 202.648 RON 289.914 RON 5.726 RON 284.188 RON 163.762 RON 125.480 RON 5.451 RON 192.655 RON 0 RON −672 RON 3
2024 1.991.675 RON 1.991.713 RON 1.582.858 RON 341.857 RON 408.855 RON 714.894 RON 137.350 RON 577.544 RON 382.439 RON 332.455 RON 49.950 RON 379.493 RON 0 RON 0 RON 5
2025 1.981.553 RON 1.982.590 RON 1.821.087 RON 130.215 RON 161.503 RON 721.446 RON 436.732 RON 284.714 RON 512.654 RON 208.792 RON 2.990 RON 261.433 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALAN MARLON-JOAQUIN
administrator
BERLIN, Germania
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,98 M RON
Rezultat Net 2025
130,2 K RON
Total Active 2025
721,4 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 832,2 K RON 1,99 M RON 1,98 M RON
Venituri totale 832,2 K RON 1,99 M RON 1,98 M RON
Cheltuieli totale 629,5 K RON 1,58 M RON 1,82 M RON
Rezultat net 163,6 K RON 341,9 K RON 130,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,75 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,36 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,35 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,46 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate436,7 K RON (60.5%)
Active circulante284,7 K RON (39.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,0 K RON
Creanțe261,4 K RON
Numerar20,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 662,73
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 7,58
Durata încasare (zile) 48

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,2%
Marjă netă
6,6%
ROA
18,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 125,5 K RON 289,9 K RON 43,3%
2024 332,5 K RON 714,9 K RON 46,5%
2025 208,8 K RON 721,4 K RON 28,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 832,2 K RON 1,99 M RON 1,98 M RON ▼ 0,5%
Rezultat net 163,6 K RON 341,9 K RON 130,2 K RON ▼ 61,9%
Total active 289,9 K RON 714,9 K RON 721,4 K RON ▲ 0,9%
Capitaluri proprii 163,8 K RON 382,4 K RON 512,7 K RON ▲ 34,0%
Datorii totale 125,5 K RON 332,5 K RON 208,8 K RON ▼ 37,2%
Lichiditate curentă 2,26 1,74 1,36 ▼ 21,5%
Marjă netă (%) 19,66 17,16 6,57 ▼ 61,7%
Scor bonitate 87 90 65 ▼ 27,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (130,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,75 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.