CLATEATARIE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 7, 72, 6, Complex Rezidential QUADRA 2, TRONSONUL N
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.253.817 RON | 1.254.129 RON | 513.484 RON | 728.163 RON | 740.645 RON | 847.097 RON | 0 RON | 847.097 RON | 728.363 RON | 118.734 RON | 17.080 RON | 750.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.003.032 RON | 1.003.033 RON | 875.955 RON | 101.483 RON | 127.078 RON | 1.103.430 RON | 0 RON | 1.103.430 RON | 829.845 RON | 273.585 RON | 2.334 RON | 864.569 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 1,00 M RON |
| Venituri totale | 1,25 M RON | 1,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 513,5 K RON | 876,0 K RON |
| Rezultat net | 728,2 K RON | 101,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 752,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 429,75 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 315 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 118,7 K RON | 847,1 K RON | 14,0% |
| 2024 | 273,6 K RON | 1,10 M RON | 24,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 1,00 M RON | ▼ 20,0% |
| Rezultat net | 728,2 K RON | 101,5 K RON | ▼ 86,1% |
| Total active | 847,1 K RON | 1,10 M RON | ▲ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 728,4 K RON | 829,8 K RON | ▲ 13,9% |
| Datorii totale | 118,7 K RON | 273,6 K RON | ▲ 130,4% |
| Lichiditate curentă | 7,13 | 4,03 | ▼ 43,5% |
| Marjă netă (%) | 58,08 | 10,12 | ▼ 82,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (101,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.