SECURE TRAVEL S.R.L.
CUI: 49204305
J2023003957139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49204305
Cod înmatriculare
J2023003957139
EUID
ROONRC.J2023003957139
Data înmatriculării
2023-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, EDUARD CAUDELLA, 3, MANSARDA, 13
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
EDUARD CAUDELLA
Număr:
3
Etaj:
MANSARDA
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 95 RON | −95 RON | −95 RON | 105 RON | 0 RON | 105 RON | 105 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 45.044 RON | 47.060 RON | 70.541 RON | −23.481 RON | −23.481 RON | 13.660 RON | 0 RON | 13.660 RON | −23.376 RON | 37.036 RON | 0 RON | 3.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 307.941 RON | 307.941 RON | 279.508 RON | 24.287 RON | 28.433 RON | 53.642 RON | 0 RON | 53.642 RON | 1.211 RON | 55.737 RON | 0 RON | 14.287 RON | 0 RON | 3.306 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEONTE IULIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
307,9 K RON
Rezultat Net 2025
24,3 K RON
Total Active 2025
53,6 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,0 K RON | 307,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 47,1 K RON | 307,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 95 RON | 70,5 K RON | 279,5 K RON |
| Rezultat net | −95 RON | −23,5 K RON | 24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 425,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,3 K RON
Numerar39,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,55 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
7,9%
ROA
45,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 105 RON | 0,0% |
| 2024 | 37,0 K RON | 13,7 K RON | 271,1% |
| 2025 | 55,7 K RON | 53,6 K RON | 103,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,0 K RON | 307,9 K RON | ▲ 583,6% |
| Rezultat net | −95 RON | −23,5 K RON | 24,3 K RON | ▲ 203,4% |
| Total active | 105 RON | 13,7 K RON | 53,6 K RON | ▲ 292,7% |
| Capitaluri proprii | 105 RON | −23,4 K RON | 1,2 K RON | ▲ 105,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 37,0 K RON | 55,7 K RON | ▲ 50,5% |
| Lichiditate curentă | – | 0,37 | 0,96 | ▲ 161,0% |
| Marjă netă (%) | – | -52,13 | 7,89 | ▲ 115,1% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 425,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.