MONTESSORI LIFESTYLE S.R.L.

CUI: 48350086 J2023003970235 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48350086
Cod înmatriculare J2023003970235
EUID ROONRC.J2023003970235
Data înmatriculării 2023-06-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, Constelaţiei, 1BIS, 2, 17, 77190

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: Constelaţiei
Număr: 1BIS
Etaj: 2
Apartament: 17
Cod poștal: 77190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 26.920 RON 26.920 RON 25.215 RON 1.439 RON 1.705 RON 17.385 RON 0 RON 17.385 RON 1.639 RON 15.746 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 81.579 RON 81.579 RON 77.092 RON 3.793 RON 4.487 RON 24.300 RON 30 RON 24.270 RON 5.432 RON 18.942 RON 0 RON 750 RON 0 RON 74 RON 1
2025 74.054 RON 74.522 RON 79.903 RON −6.127 RON −5.381 RON 3.512 RON 0 RON 3.512 RON −695 RON 4.385 RON 0 RON 371 RON 0 RON 178 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VOINEA IULIA-SABINA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−695 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.127 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,1 K RON
Rezultat Net 2025
−6,1 K RON
Total Active 2025
3,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 26,9 K RON 81,6 K RON 74,1 K RON
Venituri totale 26,9 K RON 81,6 K RON 74,5 K RON
Cheltuieli totale 25,2 K RON 77,1 K RON 79,9 K RON
Rezultat net 1,4 K RON 3,8 K RON −6,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 108,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−695 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,72 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe371 RON
Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 199,61
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-174,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 15,7 K RON 17,4 K RON 90,6%
2024 18,9 K RON 24,3 K RON 78,0%
2025 4,4 K RON 3,5 K RON 124,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 26,9 K RON 81,6 K RON 74,1 K RON ▼ 9,2%
Rezultat net 1,4 K RON 3,8 K RON −6,1 K RON ▼ 261,5%
Total active 17,4 K RON 24,3 K RON 3,5 K RON ▼ 85,5%
Capitaluri proprii 1,6 K RON 5,4 K RON −695 RON ▼ 112,8%
Datorii totale 15,7 K RON 18,9 K RON 4,4 K RON ▼ 76,9%
Lichiditate curentă 1,10 1,28 0,80 ▼ 37,5%
Marjă netă (%) 5,35 4,65 -8,27 ▼ 277,8%
Scor bonitate 55 70 17 ▼ 75,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.