LUCASONE TRAVEL TOUR S.R.L.
CUI: 25325334
J2023003987233
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25325334
Cod înmatriculare
J2023003987233
EUID
ROONRC.J2023003987233
Data înmatriculării
2023-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, Soarelui, 63, 77041
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
Soarelui
Număr:
63
Cod poștal:
77041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 384.259 RON | 395.357 RON | 391.122 RON | 392 RON | 4.235 RON | 363.990 RON | 302.956 RON | 61.034 RON | −125.675 RON | 489.665 RON | −972 RON | 61.096 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 407.935 RON | 416.740 RON | 497.655 RON | −88.338 RON | −80.915 RON | 347.157 RON | 261.033 RON | 86.124 RON | −214.013 RON | 561.170 RON | 0 RON | 84.253 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 788.824 RON | 918.226 RON | 647.714 RON | 245.530 RON | 270.512 RON | 659.472 RON | 574.037 RON | 85.435 RON | 31.517 RON | 628.130 RON | 6.805 RON | 75.478 RON | 0 RON | 175 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
788,8 K RON
Rezultat Net 2025
245,5 K RON
Total Active 2025
659,5 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,3 K RON | 407,9 K RON | 788,8 K RON |
| Venituri totale | 395,4 K RON | 416,7 K RON | 918,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 391,1 K RON | 497,7 K RON | 647,7 K RON |
| Rezultat net | 392 RON | −88,3 K RON | 245,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 931,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate574,0 K RON (87%)
Active circulante85,4 K RON (13%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe75,5 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 115,92 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,45 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,3%
Marjă netă
31,1%
ROA
37,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 489,7 K RON | 364,0 K RON | 134,5% |
| 2024 | 561,2 K RON | 347,2 K RON | 161,7% |
| 2025 | 628,1 K RON | 659,5 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,3 K RON | 407,9 K RON | 788,8 K RON | ▲ 93,4% |
| Rezultat net | 392 RON | −88,3 K RON | 245,5 K RON | ▲ 377,9% |
| Total active | 364,0 K RON | 347,2 K RON | 659,5 K RON | ▲ 90,0% |
| Capitaluri proprii | −125,7 K RON | −214,0 K RON | 31,5 K RON | ▲ 114,7% |
| Datorii totale | 489,7 K RON | 561,2 K RON | 628,1 K RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,15 | 0,14 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 0,10 | -21,65 | 31,13 | ▲ 243,8% |
| Scor bonitate | 32 | 27 | 56 | ▲ 107,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (245,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 931,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.