TPS INFINITY S.R.L.

CUI: 49219357 J2023004021222 SRL Iaşi, Sat Osoi, Comuna Comarna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49219357
Cod înmatriculare J2023004021222
EUID ROONRC.J2023004021222
Data înmatriculării 2023-12-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Osoi, Comuna Comarna, MORII, 544, 707110

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Osoi, Comuna Comarna
Stradă: MORII
Număr: 544
Cod poștal: 707110

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 16.324 RON 26.398 RON 25.860 RON 454 RON 538 RON 248.418 RON 195.919 RON 52.499 RON 1.454 RON 283.625 RON 0 RON 15.587 RON 0 RON 36.661 RON 1
2025 476.796 RON 494.779 RON 319.073 RON 148.155 RON 175.706 RON 323.024 RON 145.681 RON 177.343 RON 149.608 RON 210.077 RON 24.821 RON 130.776 RON 0 RON 36.661 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PECUS KARINA-FLAVIA-ELENA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
476,8 K RON
Rezultat Net 2025
148,2 K RON
Total Active 2025
323,0 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 16,3 K RON 476,8 K RON
Venituri totale 26,4 K RON 494,8 K RON
Cheltuieli totale 25,9 K RON 319,1 K RON
Rezultat net 454 RON 148,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 937,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,54 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate145,7 K RON (45.1%)
Active circulante177,3 K RON (54.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri24,8 K RON
Creanțe130,8 K RON
Numerar21,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19,21
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) 3,65
Durata încasare (zile) 100

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,9%
Marjă netă
31,1%
ROA
45,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 283,6 K RON 248,4 K RON 114,2%
2025 210,1 K RON 323,0 K RON 65,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 16,3 K RON 476,8 K RON ▲ 2.820,8%
Rezultat net 454 RON 148,2 K RON ▲ 32.533,3%
Total active 248,4 K RON 323,0 K RON ▲ 30,0%
Capitaluri proprii 1,5 K RON 149,6 K RON ▲ 10.189,4%
Datorii totale 283,6 K RON 210,1 K RON ▼ 25,9%
Lichiditate curentă 0,19 0,84 ▲ 356,1%
Marjă netă (%) 2,78 31,07 ▲ 1.017,6%
Scor bonitate 38 78 ▲ 105,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (148,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 937,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.