ESM BREADHOUSE S.R.L.
CUI: 49236919
J2023004032134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49236919
Cod înmatriculare
J2023004032134
EUID
ROONRC.J2023004032134
Data înmatriculării
2023-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, HAVANA, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 25.601 RON | −25.601 RON | −25.601 RON | 2.175.664 RON | 2.163.690 RON | 11.974 RON | −25.401 RON | 2.201.065 RON | 0 RON | 2.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 149.907 RON | 149.907 RON | 106.857 RON | 40.627 RON | 43.050 RON | 2.279.533 RON | 2.201.165 RON | 78.368 RON | 15.226 RON | 2.272.977 RON | 8.990 RON | 52.041 RON | 0 RON | 8.670 RON | 0 |
| 2025 | 664.028 RON | 665.213 RON | 623.581 RON | 34.739 RON | 41.632 RON | 2.858.434 RON | 2.513.992 RON | 344.442 RON | 49.965 RON | 2.817.756 RON | 41.136 RON | 38.677 RON | 0 RON | 9.287 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE SIMONA-MONALISA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
664,0 K RON
Rezultat Net 2025
34,7 K RON
Total Active 2025
2,86 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 149,9 K RON | 664,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 149,9 K RON | 665,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,6 K RON | 106,9 K RON | 623,6 K RON |
| Rezultat net | −25,6 K RON | 40,6 K RON | 34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 935,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,51 M RON (87.9%)
Active circulante344,4 K RON (12.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,1 K RON
Creanțe38,7 K RON
Numerar264,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,14 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,17 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,3%
Marjă netă
5,2%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,20 M RON | 2,18 M RON | 101,2% |
| 2024 | 2,27 M RON | 2,28 M RON | 99,7% |
| 2025 | 2,82 M RON | 2,86 M RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 149,9 K RON | 664,0 K RON | ▲ 343,0% |
| Rezultat net | −25,6 K RON | 40,6 K RON | 34,7 K RON | ▼ 14,5% |
| Total active | 2,18 M RON | 2,28 M RON | 2,86 M RON | ▲ 25,4% |
| Capitaluri proprii | −25,4 K RON | 15,2 K RON | 50,0 K RON | ▲ 228,2% |
| Datorii totale | 2,20 M RON | 2,27 M RON | 2,82 M RON | ▲ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,12 | ▲ 254,2% |
| Marjă netă (%) | – | 27,10 | 5,23 | ▼ 80,7% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 51 | ▼ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 935,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.