CAPENORI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, SOCOLA, 2A, H1, 3, 14, 700194, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 298.760 RON | 298.760 RON | 46.889 RON | 244.558 RON | 251.871 RON | 250.576 RON | 0 RON | 250.576 RON | 244.758 RON | 5.818 RON | 0 RON | 192.864 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 177.520 RON | 177.739 RON | 55.494 RON | 117.423 RON | 122.245 RON | 130.522 RON | 0 RON | 130.522 RON | 117.723 RON | 12.799 RON | 0 RON | 121.727 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,8 K RON | 177,5 K RON |
| Venituri totale | 298,8 K RON | 177,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,9 K RON | 55,5 K RON |
| Rezultat net | 244,6 K RON | 117,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,46 |
| Durata încasare (zile) | 250 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,8 K RON | 250,6 K RON | 2,3% |
| 2025 | 12,8 K RON | 130,5 K RON | 9,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,8 K RON | 177,5 K RON | ▼ 40,6% |
| Rezultat net | 244,6 K RON | 117,4 K RON | ▼ 52,0% |
| Total active | 250,6 K RON | 130,5 K RON | ▼ 47,9% |
| Capitaluri proprii | 244,8 K RON | 117,7 K RON | ▼ 51,9% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 12,8 K RON | ▲ 120,0% |
| Lichiditate curentă | 43,07 | 10,20 | ▼ 76,3% |
| Marjă netă (%) | 81,86 | 66,15 | ▼ 19,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (117,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.