WEBCANYON FINANCE S.R.L.
CUI: 48382258
J2023004098237
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48382258
Cod înmatriculare
J2023004098237
EUID
ROONRC.J2023004098237
Data înmatriculării
2023-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, PANDURI, 13, D6B, 3, 8
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
PANDURI
Număr:
13
Bloc:
D6B
Etaj:
3
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 269.666 RON | 269.666 RON | 70.310 RON | 196.756 RON | 199.356 RON | 208.356 RON | 24.736 RON | 183.620 RON | 196.956 RON | 11.400 RON | 9.282 RON | 128.762 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 288.213 RON | 288.213 RON | 124.457 RON | 155.283 RON | 163.756 RON | 162.762 RON | 52.925 RON | 109.837 RON | 155.523 RON | 7.239 RON | 0 RON | 49.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 262.410 RON | 262.411 RON | 163.480 RON | 92.240 RON | 98.931 RON | 493.338 RON | 308.548 RON | 184.790 RON | 92.872 RON | 400.466 RON | 0 RON | 180.329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDOI CĂTĂLIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
262,4 K RON
Rezultat Net 2025
92,2 K RON
Total Active 2025
493,3 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,7 K RON | 288,2 K RON | 262,4 K RON |
| Venituri totale | 269,7 K RON | 288,2 K RON | 262,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,3 K RON | 124,5 K RON | 163,5 K RON |
| Rezultat net | 196,8 K RON | 155,3 K RON | 92,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate308,5 K RON (62.5%)
Active circulante184,8 K RON (37.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe180,3 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,46 |
| Durata încasare (zile) | 251 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,7%
Marjă netă
35,2%
ROA
18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,4 K RON | 208,4 K RON | 5,5% |
| 2024 | 7,2 K RON | 162,8 K RON | 4,5% |
| 2025 | 400,5 K RON | 493,3 K RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,7 K RON | 288,2 K RON | 262,4 K RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 196,8 K RON | 155,3 K RON | 92,2 K RON | ▼ 40,6% |
| Total active | 208,4 K RON | 162,8 K RON | 493,3 K RON | ▲ 203,1% |
| Capitaluri proprii | 197,0 K RON | 155,5 K RON | 92,9 K RON | ▼ 40,3% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 7,2 K RON | 400,5 K RON | ▲ 5.432,1% |
| Lichiditate curentă | 16,11 | 15,17 | 0,46 | ▼ 97,0% |
| Marjă netă (%) | 72,96 | 53,88 | 35,15 | ▼ 34,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 48 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (92,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 266,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.