DONEL NEW BUSINESS S.R.L.
CUI: 49265213
J2023004102132
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49265213
Cod înmatriculare
J2023004102132
EUID
ROONRC.J2023004102132
Data înmatriculării
2023-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Perla Mării, 5, 905350
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Stradă:
Perla Mării
Număr:
5
Cod poștal:
905350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 582.492 RON | 582.492 RON | 371.500 RON | 197.242 RON | 210.992 RON | 240.222 RON | 43.909 RON | 196.313 RON | 197.215 RON | 43.007 RON | 10.834 RON | 182.817 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 395.578 RON | 483.770 RON | 432.746 RON | 38.134 RON | 51.024 RON | 489.821 RON | 385.248 RON | 104.573 RON | 38.334 RON | 451.487 RON | 10.224 RON | 34.273 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DONE IOANA-CĂTĂLINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
DONE ILIE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
395,6 K RON
Rezultat Net 2025
38,1 K RON
Total Active 2025
489,8 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 582,5 K RON | 395,6 K RON |
| Venituri totale | 582,5 K RON | 483,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 371,5 K RON | 432,7 K RON |
| Rezultat net | 197,2 K RON | 38,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 208,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate385,2 K RON (78.7%)
Active circulante104,6 K RON (21.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,2 K RON
Creanțe34,3 K RON
Numerar60,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,69 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,54 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
9,6%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 43,0 K RON | 240,2 K RON | 17,9% |
| 2025 | 451,5 K RON | 489,8 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 582,5 K RON | 395,6 K RON | ▼ 32,1% |
| Rezultat net | 197,2 K RON | 38,1 K RON | ▼ 80,7% |
| Total active | 240,2 K RON | 489,8 K RON | ▲ 103,9% |
| Capitaluri proprii | 197,2 K RON | 38,3 K RON | ▼ 80,6% |
| Datorii totale | 43,0 K RON | 451,5 K RON | ▲ 949,8% |
| Lichiditate curentă | 4,56 | 0,23 | ▼ 94,9% |
| Marjă netă (%) | 33,86 | 9,64 | ▼ 71,5% |
| Scor bonitate | 87 | 36 | ▼ 58,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.