TARNITAWATERSPORTS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GASPAR HELTAI, 72A, 8, 400427
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 9.069 RON | −9.069 RON | −9.069 RON | 575 RON | 0 RON | 575 RON | −8.869 RON | 9.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 277.563 RON | 277.563 RON | 132.098 RON | 142.689 RON | 145.465 RON | 145.914 RON | 0 RON | 145.914 RON | 133.820 RON | 12.094 RON | 0 RON | 117.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 277,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 277,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,1 K RON | 132,1 K RON |
| Rezultat net | −9,1 K RON | 142,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 555,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,36 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,36 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,4 K RON | 575 RON | 1.642,4% |
| 2024 | 12,1 K RON | 145,9 K RON | 8,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 277,6 K RON | – |
| Rezultat net | −9,1 K RON | 142,7 K RON | ▲ 1.673,4% |
| Total active | 575 RON | 145,9 K RON | ▲ 25.276,3% |
| Capitaluri proprii | −8,9 K RON | 133,8 K RON | ▲ 1.608,9% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 12,1 K RON | ▲ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 12,07 | ▲ 19.711,2% |
| Marjă netă (%) | – | 51,41 | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | ▲ 331,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (142,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 555,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.