TCN ALEXIA CLEAN S.R.L.

CUI: 40871046 J2023004115237 SRL Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40871046
Cod înmatriculare J2023004115237
EUID ROONRC.J2023004115237
Data înmatriculării 2023-06-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti, SLT. PETRE IONEL, 263C, 77030, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Stradă: SLT. PETRE IONEL
Număr: 263C
Cod poștal: 77030
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 286.130 RON 286.130 RON 122.850 RON 160.761 RON 163.280 RON 735.193 RON 642.317 RON 92.876 RON 359.415 RON 375.778 RON 0 RON 46.060 RON 0 RON 0 RON 1
2024 282.250 RON 282.250 RON 193.942 RON 74.587 RON 88.308 RON 752.780 RON 633.954 RON 118.826 RON 379.654 RON 373.126 RON 0 RON 61.758 RON 0 RON 0 RON 0
2025 297.825 RON 297.825 RON 232.652 RON 53.492 RON 65.173 RON 675.875 RON 617.927 RON 57.948 RON 433.146 RON 242.729 RON 0 RON 49.772 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEUTU CRISTIAN-ANGEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
297,8 K RON
Rezultat Net 2025
53,5 K RON
Total Active 2025
675,9 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 286,1 K RON 282,3 K RON 297,8 K RON
Venituri totale 286,1 K RON 282,3 K RON 297,8 K RON
Cheltuieli totale 122,9 K RON 193,9 K RON 232,7 K RON
Rezultat net 160,8 K RON 74,6 K RON 53,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 300,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,78 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate617,9 K RON (91.4%)
Active circulante57,9 K RON (8.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe49,8 K RON
Numerar8,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,98
Durata încasare (zile) 61

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,9%
Marjă netă
18,0%
ROA
7,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 375,8 K RON 735,2 K RON 51,1%
2024 373,1 K RON 752,8 K RON 49,6%
2025 242,7 K RON 675,9 K RON 35,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 286,1 K RON 282,3 K RON 297,8 K RON ▲ 5,5%
Rezultat net 160,8 K RON 74,6 K RON 53,5 K RON ▼ 28,3%
Total active 735,2 K RON 752,8 K RON 675,9 K RON ▼ 10,2%
Capitaluri proprii 359,4 K RON 379,7 K RON 433,1 K RON ▲ 14,1%
Datorii totale 375,8 K RON 373,1 K RON 242,7 K RON ▼ 34,9%
Lichiditate curentă 0,25 0,32 0,24 ▼ 25,1%
Marjă netă (%) 56,18 26,43 17,96 ▼ 32,0%
Scor bonitate 60 65 65 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.