TRANSPARENT QRUNNING DISTRIBUTION S.R.L.

CUI: 28959484 J2023004148233 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28959484
Cod înmatriculare J2023004148233
EUID ROONRC.J2023004148233
Data înmatriculării 2023-06-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OLTENIŢEI, 208, 77160, CONSTRUCTIA C1, PARTER, CAMERA 1 ŞI PARCAREA 250 M.P.

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: OLTENIŢEI
Număr: 208
Cod poștal: 77160
Completare adresă: CONSTRUCTIA C1, PARTER, CAMERA 1 ŞI PARCAREA 250 M.P.

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.198.317 RON 4.222.364 RON 4.240.167 RON −17.803 RON −17.803 RON 2.022.022 RON 233.837 RON 1.788.185 RON −123.776 RON 2.145.798 RON 1.639.456 RON 126.572 RON 0 RON 0 RON 2
2024 2.794.072 RON 2.842.826 RON 2.855.306 RON −12.480 RON −12.480 RON 316.140 RON 159.620 RON 156.520 RON −136.255 RON 452.395 RON 16.294 RON 131.475 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PAUL CĂTĂLIN-CRISTIAN
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
NECHIFOR MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−136.255 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.480 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 143.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,79 M RON
Rezultat Net 2024
−12,5 K RON
Total Active 2024
316,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 4,20 M RON 2,79 M RON
Venituri totale 4,22 M RON 2,84 M RON
Cheltuieli totale 4,24 M RON 2,86 M RON
Rezultat net −17,8 K RON −12,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,39 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.255 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate159,6 K RON (50.5%)
Active circulante156,5 K RON (49.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,3 K RON
Creanțe131,5 K RON
Numerar8,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 171,48
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 21,25
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,15 M RON 2,02 M RON 106,1%
2024 452,4 K RON 316,1 K RON 143,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 4,20 M RON 2,79 M RON ▼ 33,4%
Rezultat net −17,8 K RON −12,5 K RON ▲ 29,9%
Total active 2,02 M RON 316,1 K RON ▼ 84,4%
Capitaluri proprii −123,8 K RON −136,3 K RON ▼ 10,1%
Datorii totale 2,15 M RON 452,4 K RON ▼ 78,9%
Lichiditate curentă 0,83 0,35 ▼ 58,5%
Marjă netă (%) -0,42 -0,45 ▼ 7,1%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 143.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.