SOMARA DENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PLATANULUI, 4, A46, 2, 3, 28, 50793, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.654 RON | 29.654 RON | 23.632 RON | 5.084 RON | 6.022 RON | 9.851 RON | 0 RON | 9.851 RON | 5.284 RON | 4.567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.133 RON | 298.111 RON | 213.295 RON | 82.243 RON | 84.816 RON | 177.621 RON | 0 RON | 177.621 RON | 87.527 RON | 90.094 RON | 16.429 RON | 155.042 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 297,1 K RON |
| Venituri totale | 29,7 K RON | 298,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,6 K RON | 213,3 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 82,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 564,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,09 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,92 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,6 K RON | 9,9 K RON | 46,4% |
| 2024 | 90,1 K RON | 177,6 K RON | 50,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 297,1 K RON | ▲ 902,0% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 82,2 K RON | ▲ 1.517,7% |
| Total active | 9,9 K RON | 177,6 K RON | ▲ 1.703,1% |
| Capitaluri proprii | 5,3 K RON | 87,5 K RON | ▲ 1.556,5% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 90,1 K RON | ▲ 1.872,7% |
| Lichiditate curentă | 2,16 | 1,97 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 17,14 | 27,68 | ▲ 61,5% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (82,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 564,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.